基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

2月27日，截至收盘，博时上证50ETF联接A（001237）较前一交易日净值上涨0.45%，跑输上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.0307。博时上证50ETF联接A基金成立于2015年5月27日，最新规模为2.44亿元，基金经理为赵云阳，其在管基金情况如下所示：赵云阳，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时央企结构调整ETF5129602024-... 阅读全文

2024-2-27 20:20 165次浏览

2月27日易方达上证50ETF净值上涨0.47%

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2月27日，截至收盘，易方达上证50ETF（510100）较前一交易日净值上涨0.47%，跑输上证指数，单位净值为1.19，累计净值为1.0431。易方达上证50ETF基金成立于2019年9月6日，最新规模为62.69亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证军工ETF5125602024-02-27... 阅读全文

2024-2-27 20:00 280次浏览

2月27日博时沪深300指数C净值上涨1.02%

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2月27日，截至收盘，博时沪深300指数C（002385）较前一交易日净值上涨1.02%，跑输上证指数，单位净值为1.45，累计净值为1.4644。博时沪深300指数C基金成立于2016年1月26日，最新规模为15.30亿元，基金经理为杨振建、桂征辉，他们在管基金情况分别如下所示：杨振建，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时中证淘金大数据100A00124... 阅读全文

2024-2-27 19:10 192次浏览

2月26日民生加银沪深300ETF净值下跌1.04%

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2月26日，截至收盘，民生加银沪深300ETF（515350）较前一交易日净值下跌1.04%，跑输上证指数，单位净值为4.37，累计净值为1.0872。民生加银沪深300ETF基金成立于2019年12月24日，最新规模为1.17亿元，基金经理为何江，其在管基金情况如下所示：何江，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）民生加银专精特新智选混合发起式C0171552... 阅读全文

2024-2-26 20:40 216次浏览

2月26日国泰中证500ETF发起联接A净值下跌0.08%

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2月26日，截至收盘，国泰中证500ETF发起联接A（013833）较前一交易日净值下跌0.08%，跑赢上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7880。国泰中证500ETF发起联接A基金成立于2021年10月20日，最新规模为877.85万元，基金经理为黄岳，其在管基金情况如下所示：黄岳，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证800汽车与零部件ET... 阅读全文

2024-2-26 20:21 2607次浏览

2月26日鹏华中证1000指数增强A净值上涨0.49%

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2月26日，截至收盘，鹏华中证1000指数增强A（016785）较前一交易日净值上涨0.49%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9069。鹏华中证1000指数增强A基金成立于2022年12月26日，最新规模为1.67亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创100ETF基金5882202024-02-264.282.83--鹏华国证2000指数增强A0178922024-02-266.86-5.59-15.29鹏华国证2000指数增强C0178932024-02-266.85-5.64-15.64... 阅读全文

2024-2-26 20:20 264次浏览

2月26日鹏华沪深300指数增强A净值下跌0.96%

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2月26日，截至收盘，鹏华沪深300指数增强A（005870）较前一交易日净值下跌0.96%，跑输上证指数，单位净值为1.19，累计净值为1.1906。鹏华沪深300指数增强A基金成立于2018年5月25日，最新规模为9.27亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创100ETF基金5882202024-0... 阅读全文

2024-2-26 20:20 246次浏览

2月26日国联中证500ETF联接C净值下跌0.05%

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2月26日，截至收盘，国联中证500ETF联接C（007886）较前一交易日净值下跌0.05%，跑赢上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.0310。国联中证500ETF联接C基金成立于2019年12月31日，最新规模为1246.08万元，基金经理为杜超、陈薪羽，他们在管基金情况分别如下所示：杜超，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联中证500ETF联接A0078852024-02-261.012.69-15.32国联5005155502024-02-261.092.93-16.46国联中证500ETF联接C0078862024-02-261.002.67-15.51... 阅读全文

2024-2-26 20:20 297次浏览