基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

3月5日，截至收盘，大成沪深300指数A/B（519300）较前一交易日净值上涨0.65%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为2.7364。大成沪深300指数A/B基金成立于2006年4月6日，最新规模为10.48亿元，基金经理为刘淼、李绍，他们在管基金情况分别如下所示：刘淼，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）大成中证100ETF1599232024-03-052.1110.71-14.13大成沪深300指数A/B5193002024-03-051.8910.65-11.22大成沪深300指数C0070962024-03-051.8910.63-11.31大成... 阅读全文

2024-3-5 20:20 280次浏览

3月5日大成沪深300指数C净值上涨0.65%

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3月5日，截至收盘，大成沪深300指数C（007096）较前一交易日净值上涨0.65%，跑赢上证指数，单位净值为0.90，累计净值为1.1414。大成沪深300指数C基金成立于2019年3月11日，最新规模为1.21亿元，基金经理为刘淼、李绍，他们在管基金情况分别如下所示：刘淼，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）大成中证100ETF1599232024-03-052.1110.71-14.13大成沪深300指数A/B5193002024-03-051.8910.65-11.22大成沪深300指数C0070962024-03-051.8910.63-11.31大成中证... 阅读全文

2024-3-5 20:20 169次浏览

3月5日申万菱信沪深300价值指数A净值上涨0.93%

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3月5日，截至收盘，申万菱信沪深300价值指数A（310398）较前一交易日净值上涨0.93%，跑赢上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.8177。申万菱信沪深300价值指数A基金成立于2010年2月11日，最新规模为15.46亿元，基金经理为赵兵，其在管基金情况如下所示：赵兵，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信沪深300价值ETF5603302... 阅读全文

2024-3-5 20:20 259次浏览

3月5日华安沪深300增强策略ETF净值上涨0.90%

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3月5日，截至收盘，华安沪深300增强策略ETF（561000）较前一交易日净值上涨0.90%，跑赢上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9629。华安沪深300增强策略ETF基金成立于2022年12月21日，最新规模为6556.32万元，基金经理为张序、许之彦，他们在管基金情况分别如下所示：许之彦，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安黄金易(ETF... 阅读全文

2024-3-5 20:11 302次浏览

3月5日万家上证50ETF净值上涨1.13%

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3月5日，截至收盘，万家上证50ETF（510680）较前一交易日净值上涨1.13%，跑赢上证指数，单位净值为2.47，累计净值为2.4654。万家上证50ETF基金成立于2013年10月31日，最新规模为1.21亿元，基金经理为杨坤，其在管基金情况如下所示：杨坤，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家上证50ETF5106802024-03-051.678.29-9.36万家180指数5191802024-03-051.889.79-8.74万家中证红利指数(LOF)A1619072024-03-051.168.436.36万家中证红利指数(LOF)C0155582024-0... 阅读全文

2024-3-5 20:11 218次浏览

3月5日中加中证500指数增强A净值下跌0.53%

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3月5日，截至收盘，中加中证500指数增强A（010153）较前一交易日净值下跌0.53%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8743。中加中证500指数增强A基金成立于2020年9月27日，最新规模为1242.67万元，基金经理为钟伟，其在管基金情况如下所示：钟伟，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中加聚享增盈债券A0153712024-03-... 阅读全文

2024-3-5 20:11 269次浏览

3月5日海富通中证500增强C净值下跌0.76%

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3月5日，截至收盘，海富通中证500增强C（009004）较前一交易日净值下跌0.76%，跑输上证指数，单位净值为1.56，累计净值为1.5601。海富通中证500增强C基金成立于2020年3月5日，最新规模为701.64万元，基金经理为朱斌全、李自悟，他们在管基金情况分别如下所示：朱斌全，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通沪深300指数增强C0045... 阅读全文

2024-3-5 20:11 240次浏览

3月5日中银中证1000指数增强A净值下跌0.89%

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3月5日，截至收盘，中银中证1000指数增强A（019555）较前一交易日净值下跌0.89%，跑输上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0079。中银中证1000指数增强A基金成立于2023年12月12日，最新规模为9856.08万元，基金经理为姚进、赵志华，他们在管基金情况分别如下所示：赵志华，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中银量化价值混合A00... 阅读全文

2024-3-5 19:50 293次浏览