基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

4月24日，截至收盘，泰康沪深300ETF联接A（008926）较前一交易日净值上涨0.41%，跑输上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8513。泰康沪深300ETF联接A基金成立于2020年6月30日，最新规模为2806.81万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）泰康中证1000指数增强发起C0191... 阅读全文

2024-4-24 20:10 145次浏览

4月24日泰康中证500ETF联接A净值上涨0.99%

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4月24日，截至收盘，泰康中证500ETF联接A（011964）较前一交易日净值上涨0.99%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8261。泰康中证500ETF联接A基金成立于2022年8月1日，最新规模为593.45万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）泰康中证1000指数增强发起C019186... 阅读全文

2024-4-24 20:10 142次浏览

4月24日易方达中证500质量成长ETF净值上涨1.04%

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4月24日，截至收盘，易方达中证500质量成长ETF（159606）较前一交易日净值上涨1.04%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8269。易方达中证500质量成长ETF基金成立于2021年12月17日，最新规模为4.18亿元，基金经理为伍臣东，其在管基金情况如下所示：伍臣东，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证软件服务ETF562... 阅读全文

2024-4-24 20:10 154次浏览

4月23日博道中证1000指数增强A净值上涨0.10%

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4月23日，截至收盘，博道中证1000指数增强A（017644）较前一交易日净值上涨0.10%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9083。博道中证1000指数增强A基金成立于2023年8月25日，最新规模为1.15亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道消费智航C0186952024-04-2... 阅读全文

2024-4-23 20:10 135次浏览

4月23日鹏华中证500ETF联接A净值下跌1.05%

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4月23日，截至收盘，鹏华中证500ETF联接A（007932）较前一交易日净值下跌1.05%，跑输上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1856。鹏华中证500ETF联接A基金成立于2020年1月15日，最新规模为4432.22万元，基金经理为陈龙，其在管基金情况如下所示：陈龙，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国防ETF5126702024-04-224.15-3.36-26.55畜牧ETF1598672024-04-235.35-2.01-19.61粮食ETF1596982024-04-221.151.48--生物疫苗ETF1596572024-04-23-1.29-9.22-29.1... 阅读全文

2024-4-23 20:00 195次浏览

4月23日国泰中证500ETF发起联接A净值下跌1.01%

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4月23日，截至收盘，国泰中证500ETF发起联接A（013833）较前一交易日净值下跌1.01%，跑输上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7921。国泰中证500ETF发起联接A基金成立于2021年10月20日，最新规模为868.38万元，基金经理为黄岳，其在管基金情况如下所示：黄岳，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证港股通50ETF159... 阅读全文

2024-4-23 20:00 307次浏览

4月23日创金合信沪深300增强A净值下跌0.65%

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4月23日，截至收盘，创金合信沪深300增强A（002310）较前一交易日净值下跌0.65%，跑赢上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.3995。创金合信沪深300增强A基金成立于2015年12月31日，最新规模为1.30亿元，基金经理为孙悦、董梁，他们在管基金情况分别如下所示：孙悦，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创金合信港股通量化股票A00735... 阅读全文

2024-4-23 20:00 189次浏览

4月23日广发恒生中型股指数(LOF)C净值上涨0.14%

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4月23日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)C（004996）较前一交易日净值上涨0.14%，跑赢上证指数，单位净值为0.69，累计净值为0.6945。广发恒生中型股指数(LOF)C基金成立于2017年9月21日，最新规模为787.33万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证主要消费ETF56068... 阅读全文

2024-4-23 19:40 163次浏览