基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月24日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）较前一交易日净值下跌1.10%，跑输上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1066。易方达中证500ETF联接发起式A基金成立于2019年3月20日，最新规模为13.25亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中... 阅读全文

2024-7-24 20:10 220次浏览

7月24日西部利得沪深300指数A净值下跌0.26%

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7月24日，截至收盘，西部利得沪深300指数A（673100）较前一交易日净值下跌0.26%，跑赢上证指数，单位净值为1.55，累计净值为1.6684。西部利得沪深300指数A基金成立于2017年3月21日，最新规模为4.80亿元，基金经理为盛丰衍，其在管基金情况如下所示：盛丰衍，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得国企红利指数增强C009439202... 阅读全文

2024-7-24 20:10 257次浏览

7月24日工银沪深300ETF联接C净值下跌0.57%

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7月24日，截至收盘，工银沪深300ETF联接C（005103）较前一交易日净值下跌0.57%，跑输上证指数，单位净值为0.74，累计净值为0.9572。工银沪深300ETF联接C基金成立于2019年8月21日，最新规模为5907.27万元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银沪深300ETF联接C0051032024-07-24-2.12-0.54-7.48工银沪深300指数C0069372024-07-24-2.14-0.59-8.06工银沪深300指数A4810092024-07-24-2.13-0.56-7.68工... 阅读全文

2024-7-24 20:01 238次浏览

7月24日汇添富沪深300指数增强A净值下跌0.48%

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7月24日，截至收盘，汇添富沪深300指数增强A（005530）较前一交易日净值下跌0.48%，跑输上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.3869。汇添富沪深300指数增强A基金成立于2018年3月23日，最新规模为22.41亿元，基金经理为许一尊，其在管基金情况如下所示：许一尊，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富稳兴回报债券发起式C019577... 阅读全文

2024-7-24 18:40 318次浏览

7月23日东方沪深300指数增强C净值下跌2.05%

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7月23日，截至收盘，东方沪深300指数增强C（016205）较前一交易日净值下跌2.05%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9654。东方沪深300指数增强C基金成立于2022年11月8日，最新规模为7539.07万元，基金经理为盛泽，其在管基金情况如下所示：盛泽，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东方欣冉九个月持有期混合A01435420... 阅读全文

2024-7-23 20:30 305次浏览

7月23日万家上证50ETF净值下跌1.46%

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7月23日，截至收盘，万家上证50ETF（510680）较前一交易日净值下跌1.46%，跑赢上证指数，单位净值为2.46，累计净值为2.4647。万家上证50ETF基金成立于2013年10月31日，最新规模为1.56亿元，基金经理为贺方舟，其在管基金情况如下所示：贺方舟，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家上证50ETF5106802024-07-23-0.931.51-2.52万家180指数5191802024-07-23-1.200.74-4.14万家沪深300成长ETF发起式联接A0179962024-07-23-2.08-2.80-19.34万家沪深300成长ET... 阅读全文

2024-7-23 20:20 245次浏览

7月23日汇添富中证1000ETF联接A净值下跌2.55%

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7月23日，截至收盘，汇添富中证1000ETF联接A（017161）较前一交易日净值下跌2.55%，跑输上证指数，单位净值为0.72，累计净值为0.7237。汇添富中证1000ETF联接A基金成立于2023年6月19日，最新规模为695.93万元，基金经理为孙浩，其在管基金情况如下所示：孙浩，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富国证港股通创新药ETF发起... 阅读全文

2024-7-23 19:00 201次浏览

7月23日汇添富沪深300基本面增强指数A净值下跌2.27%

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7月23日，截至收盘，汇添富沪深300基本面增强指数A（010854）较前一交易日净值下跌2.27%，跑输上证指数，单位净值为0.55，累计净值为0.5500。汇添富沪深300基本面增强指数A基金成立于2021年1月20日，最新规模为31.31亿元，基金经理为顾耀强，其在管基金情况如下所示：顾耀强，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证500基本面增强指... 阅读全文

2024-7-23 18:40 334次浏览