基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

10月29日，截至收盘，广发恒生中型股指数C（004996）较前一交易日净值下跌0.84%，跑赢上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8126。广发恒生中型股指数C基金成立于2017年9月21日，最新规模为895.54万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指原材料ETF1599442024-10... 阅读全文

2024-10-29 20:20 225次浏览

10月29日国寿安保沪深300ETF净值下跌1.00%

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10月29日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF（510380）较前一交易日净值下跌1.00%，跑赢上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1243。国寿安保沪深300ETF基金成立于2018年1月19日，最新规模为20.45亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保稳泽两年持有期混合A01523520... 阅读全文

2024-10-29 20:20 213次浏览

10月29日国泰中证1000增强策略ETF净值下跌1.50%

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10月29日，截至收盘，国泰中证1000增强策略ETF（159679）较前一交易日净值下跌1.50%，跑输上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9494。国泰中证1000增强策略ETF基金成立于2023年2月9日，最新规模为2.92亿元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰国证房地产行业指数A1602... 阅读全文

2024-10-29 20:11 294次浏览

10月28日宏利沪深300指数A净值上涨0.43%

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10月28日，截至收盘，宏利沪深300指数A（162213）较前一交易日净值上涨0.43%，跑输上证指数，单位净值为1.71，累计净值为2.3678。宏利沪深300指数A基金成立于2010年4月23日，最新规模为11.50亿元，基金经理为刘洋、李婷婷，他们在管基金情况分别如下所示：刘洋，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）宏利消费红利指数C0089292024-... 阅读全文

2024-10-28 20:30 206次浏览

10月28日中金沪深300C净值上涨0.18%

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10月28日，截至收盘，中金沪深300C（003579）较前一交易日净值上涨0.18%，跑输上证指数，单位净值为1.68，累计净值为1.6822。中金沪深300C基金成立于2016年11月28日，最新规模为10.51亿元，基金经理为王阳峰、耿帅军，他们在管基金情况分别如下所示：耿帅军，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中金中证1000指数增强发起A01773... 阅读全文

2024-10-28 20:20 223次浏览

10月28日嘉实中证500ETF联接C净值上涨1.19%

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10月28日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接C（070039）较前一交易日净值上涨1.19%，跑赢上证指数，单位净值为1.33，累计净值为1.3284。嘉实中证500ETF联接C基金成立于2018年9月13日，最新规模为6.18亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证2000ETF1595352024-10-286.2218.524.35嘉实中证500ETF1599222024-10-283.1212.998.63嘉实中证500ETF联接C0700392024-10-282.9411.877.54嘉实中... 阅读全文

2024-10-28 20:20 248次浏览

10月28日中金中证500C净值上涨1.00%

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10月28日，截至收盘，中金中证500C（003578）较前一交易日净值上涨1.00%，跑赢上证指数，单位净值为1.65，累计净值为1.6546。中金中证500C基金成立于2016年11月28日，最新规模为2.53亿元，基金经理为耿帅军，其在管基金情况如下所示：耿帅军，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中金中证1000指数增强发起A0177332024-10-282.9813.564.35中金中证1000指数增强发起C0177342024-10-282.9813.533.93质量ETF5159102024-10-284.487.64-1.97中金MSCI质量A00634... 阅读全文

2024-10-28 20:20 167次浏览

10月28日华安沪深300增强C净值上涨0.01%

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10月28日，截至收盘，华安沪深300增强C（000313）较前一交易日净值上涨0.0051%，跑输上证指数，单位净值为1.97，累计净值为2.3293。华安沪深300增强C基金成立于2013年9月27日，最新规模为3.92亿元，基金经理为张序、许之彦，他们在管基金情况分别如下所示：许之彦，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安创业板50ETF1599492... 阅读全文

2024-10-28 20:10 470次浏览