基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

11月25日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接I（021887）较前一交易日净值下跌0.33%，跑输上证指数，单位净值为1.30，累计净值为1.2978。嘉实中证500ETF联接I基金成立于2024年7月18日，最新规模为4406.37万元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证新能源汽车指数C... 阅读全文

2024-11-25 20:30 271次浏览

11月25日民生加银沪深300ETF净值下跌0.47%

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11月25日，截至收盘，民生加银沪深300ETF（515350）较前一交易日净值下跌0.47%，跑输上证指数，单位净值为5.00，累计净值为1.2439。民生加银沪深300ETF基金成立于2019年12月24日，最新规模为1.22亿元，基金经理为何江，其在管基金情况如下所示：何江，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）民生加银专精特新智选混合发起式A017154... 阅读全文

2024-11-25 20:20 178次浏览

11月25日宏利沪深300指数A净值下跌0.43%

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11月25日，截至收盘，宏利沪深300指数A（162213）较前一交易日净值下跌0.43%，跑输上证指数，单位净值为1.64，累计净值为2.3048。宏利沪深300指数A基金成立于2010年4月23日，最新规模为11.50亿元，基金经理为刘洋、李婷婷，他们在管基金情况分别如下所示：李婷婷，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）宏利消费红利指数A0089282024... 阅读全文

2024-11-25 20:10 164次浏览

11月25日鹏华沪深300ETF联接(LOF)A净值下跌0.41%

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11月25日，截至收盘，鹏华沪深300ETF联接(LOF)A（160615）较前一交易日净值下跌0.41%，跑输上证指数，单位净值为1.14，累计净值为2.1549。鹏华沪深300ETF联接(LOF)A基金成立于2009年4月3日，最新规模为21.69亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华国证2000指数增强C0178932024-11-252.703.323.13鹏华国证2000指数增强A0178922024-11-252.703.353.54鹏华量化先锋混合0056322024-11-251.843.346... 阅读全文

2024-11-25 20:00 208次浏览

11月25日安信量化沪深300增强C净值下跌0.18%

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11月25日，截至收盘，安信量化沪深300增强C（003958）较前一交易日净值下跌0.18%，跑输上证指数，单位净值为1.50，累计净值为1.4964。安信量化沪深300增强C基金成立于2017年3月16日，最新规模为4752.06万元，基金经理为施荣盛，其在管基金情况如下所示：施荣盛，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）安信量化沪深300增强A0039572... 阅读全文

2024-11-25 20:00 254次浏览

11月22日工银沪深300指数A净值下跌2.91%

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11月22日，截至收盘，工银沪深300指数A（481009）较前一交易日净值下跌2.91%，跑赢上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.8043。工银沪深300指数A基金成立于2009年3月5日，最新规模为15.41亿元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银传媒指数E0204072024-11-21-0.116.42--工银传媒指数A1648182024-11-21-0.126.430.22工银传媒指数C0106772024-11-21-0.126.41-0.03A500ETF工银1593622024-11-22---... 阅读全文

2024-11-22 20:20 259次浏览

11月22日工银中证500ETF联接A净值下跌3.66%

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11月22日，截至收盘，工银中证500ETF联接A（164809）较前一交易日净值下跌3.66%，跑输上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.4230。工银中证500ETF联接A基金成立于2012年1月31日，最新规模为7279.33万元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银北证50成份指数A0181122024-11-210.829.0950.41工银北证50成份指数C0181132024-11-210.829.0649.97工银黄金ETF联接E0203412024-11-214.13-1.21--工银黄金ETF... 阅读全文

2024-11-22 20:20 280次浏览

11月21日中银证券中证500ETF净值下跌0.11%

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11月21日，截至收盘，中银证券中证500ETF（515190）较前一交易日净值下跌0.11%，跑输上证指数，单位净值为1.23，累计净值为1.2321。中银证券中证500ETF基金成立于2020年4月30日，最新规模为8217.29万元，基金经理为张艺敏、计伟，他们在管基金情况分别如下所示：计伟，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中银证券盈瑞混合C01180... 阅读全文

2024-11-21 19:50 251次浏览