基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

11月5日，截至收盘，国泰中证500指数增强C（003761）较前一交易日净值上涨2.95%，跑赢上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.1645。国泰中证500指数增强C基金成立于2017年8月1日，最新规模为894.02万元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰创业板指数(LOF)C01560020... 阅读全文

2024-11-5 19:50 321次浏览

11月5日招商中证1000指数增强A净值上涨3.21%

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11月5日，截至收盘，招商中证1000指数增强A（004194）较前一交易日净值上涨3.21%，跑赢上证指数，单位净值为1.56，累计净值为1.5597。招商中证1000指数增强A基金成立于2017年3月3日，最新规模为7.68亿元，基金经理为王平、蔡振，他们在管基金情况分别如下所示：蔡振，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证1000指数增强C0041... 阅读全文

2024-11-5 19:10 336次浏览

11月5日建信上证50ETF联接A净值上涨1.83%

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11月5日，截至收盘，建信上证50ETF联接A（005880）较前一交易日净值上涨1.83%，跑输上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.3602。建信上证50ETF联接A基金成立于2018年10月25日，最新规模为4839.15万元，基金经理为薛玲，其在管基金情况如下所示：薛玲，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信深证基本面60ETF1599162024-11-053.10-1.0415.43建信深证基本面60ETF联接A5300152024-11-052.92-0.9014.71建信深证基本面60ETF联接C0063632024-11-052.91-0.95... 阅读全文

2024-11-5 19:10 327次浏览

11月4日申万菱信沪深300价值ETF净值上涨0.69%

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11月4日，截至收盘，申万菱信沪深300价值ETF（560330）较前一交易日净值上涨0.69%，跑输上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1459。申万菱信沪深300价值ETF基金成立于2023年5月11日，最新规模为3051.68万元，基金经理为王赟杰、赵兵，他们在管基金情况分别如下所示：王赟杰，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信中证申万证... 阅读全文

2024-11-4 20:50 236次浏览

11月4日申万菱信沪深300价值指数A净值上涨0.64%

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11月4日，截至收盘，申万菱信沪深300价值指数A（310398）较前一交易日净值上涨0.64%，跑输上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.9591。申万菱信沪深300价值指数A基金成立于2010年2月11日，最新规模为17.30亿元，基金经理为赵兵，其在管基金情况如下所示：赵兵，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信中证军工指数A163115202... 阅读全文

2024-11-4 20:40 277次浏览

11月4日广发中证500ETF联接C净值上涨1.54%

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11月4日，截至收盘，广发中证500ETF联接C（002903）较前一交易日净值上涨1.54%，跑赢上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1082。广发中证500ETF联接C基金成立于2016年6月15日，最新规模为11.54亿元，基金经理为刘杰，其在管基金情况如下所示：刘杰，现管理35只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发北证50成份指数A0175122024-11-04-3.4442.9276.78广发北证50成份指数C0175132024-11-04-3.4642.8876.24广发创业板ETF1599522024-11-04-1.940.5512.32广发创业板... 阅读全文

2024-11-4 20:40 374次浏览

11月4日中泰沪深300量化优选增强C净值上涨1.33%

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11月4日，截至收盘，中泰沪深300量化优选增强C（012207）较前一交易日净值上涨1.33%，跑赢上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8353。中泰沪深300量化优选增强C基金成立于2021年7月5日，最新规模为2286.22万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：李玉刚，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰中证500指数增强... 阅读全文

2024-11-4 20:40 153次浏览

11月4日华安上证50ETF净值上涨0.89%

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11月4日，截至收盘，华安上证50ETF（510190）较前一交易日净值上涨0.89%，跑输上证指数，单位净值为3.79，累计净值为1.4534。华安上证50ETF基金成立于2010年11月18日，最新规模为2.33亿元，基金经理为刘璇子，其在管基金情况如下所示：刘璇子，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安国证机器人产业指数发起式A0209812024-1... 阅读全文

2024-11-4 20:40 272次浏览