基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月10日，截至收盘，国富潜力组合混合H-人民币（960021）较前一交易日净值下跌0.66%，跑输上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.9950。国富潜力组合混合H-人民币基金成立于2016年2月29日，最新规模为234.56万元，基金经理为徐荔蓉，其在管基金情况如下所示：徐荔蓉，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国富优质企业一年持有期混合A0125... 阅读全文

2025-6-10 20:10 376次浏览

5月26日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌1.80%

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5月26日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌1.80%，跑输上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0797。易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.32亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%... 阅读全文

2025-5-26 21:00 293次浏览

一产品重仓中期国债近6个月净值涨4.1%夺收益榜第一

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榜单筛选条件：理财公司发行的投资周期在3月以内（含）的公募纯固收产品，且近6月每个完整的自然月月末均为正收益。榜单排名来自理财通全自动化实时排名，如您对数据有疑问，请在文末联系助理进一步核实。超六成产品月月正收益南财理财通数据显示，理财公司投资周期3月以内（含）的公募纯固收产品近6月平均净值增长率为1.18%，平均最大回撤为0.08%。其中人民币公募纯固收产品近6月平均净值增长率1.16%，外币公募纯固收产品近6月平均净值增长率1... 阅读全文

2025-2-21 20:03 763次浏览

11月25日海富通沪深300增强C净值下跌0.53%

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11月25日，截至收盘，海富通沪深300增强C（004512）较前一交易日净值下跌0.53%，跑输上证指数，单位净值为1.19，累计净值为1.4757。海富通沪深300增强C基金成立于2017年5月10日，最新规模为9.63亿元，基金经理为朱斌全、林立禾，他们在管基金情况分别如下所示：朱斌全，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通中证2000增强策略ETF... 阅读全文

2024-11-25 21:10 254次浏览

11月25日国寿安保中证500ETF净值下跌0.26%

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11月25日，截至收盘，国寿安保中证500ETF（510560）较前一交易日净值下跌0.26%，跑输上证指数，单位净值为1.33，累计净值为0.6180。国寿安保中证500ETF基金成立于2015年5月29日，最新规模为1.70亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保创精选88ETF1598042024-... 阅读全文

2024-11-25 21:00 216次浏览

11月25日中泰沪深300量化优选增强A净值下跌0.41%

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11月25日，截至收盘，中泰沪深300量化优选增强A（012206）较前一交易日净值下跌0.41%，跑输上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8234。中泰沪深300量化优选增强A基金成立于2021年7月5日，最新规模为3949.37万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰稳固周周购12周... 阅读全文

2024-11-25 21:00 167次浏览

11月25日国富沪深300指数增强A净值下跌0.43%

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11月25日，截至收盘，国富沪深300指数增强A（450008）较前一交易日净值下跌0.43%，跑输上证指数，单位净值为1.40，累计净值为1.7444。国富沪深300指数增强A基金成立于2009年9月3日，最新规模为4.43亿元，基金经理为张志强，其在管基金情况如下所示：张志强，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国富沪深300指数增强A4500082024-... 阅读全文

2024-11-25 21:00 254次浏览

11月25日易方达中证1000量化增强C净值上涨0.51%

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11月25日，截至收盘，易方达中证1000量化增强C（017095）较前一交易日净值上涨0.51%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9975。易方达中证1000量化增强C基金成立于2023年4月25日，最新规模为1.13亿元，基金经理为殷明、黄健生，他们在管基金情况分别如下所示：黄健生，现管理2只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证1000量化增... 阅读全文

2024-11-25 21:00 278次浏览