基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

9月2日，截至收盘，易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌0.07%，跑输上证指数，单位净值为1.039100000000，累计净值为1.039100000000。易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为8.41亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理35只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增... 阅读全文

2026-9-2 20:30 101次浏览

7月16日国富潜力组合混合H-人民币净值下跌2.10%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5193

7月16日，截至收盘，国富潜力组合混合H-人民币（960021）较前一交易日净值下跌2.10%，跑输上证指数，单位净值为1.444000000000，累计净值为2.243000000000。国富潜力组合混合H-人民币基金成立于2016年2月29日，最新规模为102.44万元，基金经理为徐荔蓉，其在管基金情况如下所示：徐荔蓉，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）... 阅读全文

2026-7-16 20:37 130次浏览

3月18日国富潜力组合混合H-人民币净值下跌0.07%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5193

3月18日，截至收盘，国富潜力组合混合H-人民币（960021）较前一交易日净值下跌0.07%，跑输上证指数，单位净值为1.4570，累计净值为2.2560。国富潜力组合混合H-人民币基金成立于2016年2月29日，最新规模为107.98万元，基金经理为徐荔蓉，其在管基金情况如下所示：徐荔蓉，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国富中国收益混合A4500012... 阅读全文

2026-3-18 20:31 129次浏览

12月16日国富潜力组合混合A-人民币净值下跌1.01%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5193

12月16日，截至收盘，国富潜力组合混合A-人民币（450003）较前一交易日净值下跌1.01%，跑赢上证指数，单位净值为1.08，累计净值为2.9570。国富潜力组合混合A-人民币基金成立于2007年3月22日，最新规模为12.93亿元，基金经理为徐荔蓉，其在管基金情况如下所示：徐荔蓉，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国富中国收益混合C018390202... 阅读全文

2025-12-16 20:10 197次浏览

12月16日华夏恒生ETF联接A(人民币)净值下跌1.51%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5193

12月16日，截至收盘，华夏恒生ETF联接A(人民币)（000071）较前一交易日净值下跌1.51%，跑输上证指数，单位净值为1.55，累计净值为1.5486。华夏恒生ETF联接A(人民币)基金成立于2012年8月21日，最新规模为52.92亿元，基金经理为徐猛，其在管基金情况如下所示：徐猛，现管理36只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏国证港股通科技ETF联接A0... 阅读全文

2025-12-16 19:40 223次浏览

12月15日国富潜力组合混合A-人民币净值下跌0.64%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5193

12月15日，截至收盘，国富潜力组合混合A-人民币（450003）较前一交易日净值下跌0.64%，跑输上证指数，单位净值为1.09，累计净值为2.9680。国富潜力组合混合A-人民币基金成立于2007年3月22日，最新规模为12.93亿元，基金经理为徐荔蓉，其在管基金情况如下所示：徐荔蓉，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国富研究精选混合A450011202... 阅读全文

2025-12-15 20:11 178次浏览

12月11日国富潜力组合混合A-人民币净值下跌1.00%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5193

12月11日，截至收盘，国富潜力组合混合A-人民币（450003）较前一交易日净值下跌1.00%，跑输上证指数，单位净值为1.09，累计净值为2.9670。国富潜力组合混合A-人民币基金成立于2007年3月22日，最新规模为12.93亿元，基金经理为徐荔蓉，其在管基金情况如下所示：徐荔蓉，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国富中国收益混合A450001202... 阅读全文

2025-12-11 19:50 177次浏览

12月9日国富潜力组合混合H-人民币净值下跌0.87%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5193

12月9日，截至收盘，国富潜力组合混合H-人民币（960021）较前一交易日净值下跌0.87%，跑输上证指数，单位净值为1.38，累计净值为2.1740。国富潜力组合混合H-人民币基金成立于2016年2月29日，最新规模为106.58万元，基金经理为徐荔蓉，其在管基金情况如下所示：徐荔蓉，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国富中国收益混合C018390202... 阅读全文

2025-12-9 20:30 410次浏览