基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

12月6日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌1.52%，累计净值为0.5579，单位净值为0.56，跑输上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名771/825，所有基金中排名1069/1126。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1酒ETF512690张羽翔3.0110.90-15.772招商中证白酒指数A161725侯昊、王平、王立立、陈剑波3.0010.54-17.223建信中证饮料主题ETF159789龚佳佳2.9810.88-18.034鹏华酒A160632余斌、张羽翔... 阅读全文

2022-12-7 00:12 284次浏览

12月6日国泰上证5年期国债ETF净值下跌0.15%

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12月6日，截至收盘，国泰上证5年期国债ETF（511010）较前一交易日净值下跌0.15%，累计净值为1.2970，单位净值为128.46，跑输上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名47/69，所有基金中排名727/1126。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1海富通上证5年期地方政府债ETF511060唐灵儿、陆丛凡、陈轶平0.01... 阅读全文

2022-12-7 00:10 315次浏览

12月6日国泰沪深300增强策略ETF净值上涨1.03%

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12月6日，截至收盘，国泰沪深300增强策略ETF（561300）较前一交易日净值上涨1.03%，累计净值为0.7619，单位净值为0.76，跑赢上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名119/825，所有基金中排名133/1126。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1酒ETF512690张羽翔3.0110.90-15.772招商中证白酒指数A161725侯昊、王平、王立立、陈剑波3.0010.54-17.223建信中证饮料主题ETF159789龚佳佳2.9810.88-18.034鹏华酒A160632余斌、张... 阅读全文

2022-12-7 00:06 279次浏览

12月5日上证10年期国债ETF净值下跌0.12%

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12月5日，截至收盘，上证10年期国债ETF（511260）较前一交易日净值下跌0.12%，累计净值为1.1880，单位净值为118.80，跑输上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名68/69，所有基金中排名901/1126。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1鹏华丰和债券A类(LOF)160621戴钢1.000.57-5.362天弘添... 阅读全文

2022-12-6 00:12 338次浏览

12月5日国泰上证5年期国债ETF净值下跌0.05%

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12月5日，截至收盘，国泰上证5年期国债ETF（511010）较前一交易日净值下跌0.05%，累计净值为1.2990，单位净值为128.65，跑输上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名62/69，所有基金中排名880/1126。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1鹏华丰和债券A类(LOF)160621戴钢1.000.57-5.362天弘... 阅读全文

2022-12-6 00:12 283次浏览

12月5日博时中证500ETF净值上涨0.74%

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12月5日，截至收盘，博时中证500ETF（159968）较前一交易日净值上涨0.74%，累计净值为1.4204，单位净值为7.21，跑赢上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名514/825，所有基金中排名579/1126。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1富国中证港股通互联网ETF159792蔡卡尔9.4528.75-32.182华宝中证港股通互联网ETF513770丰晨成、周晶9.3328.53--3恒生科技513130何琦、柳军9.0227.65-21.654嘉实恒生科技ETF(QDII)159741李直... 阅读全文

2022-12-6 00:10 337次浏览

12月5日工银中证500ETF净值上涨0.75%

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12月5日，截至收盘，工银中证500ETF（510530）较前一交易日净值上涨0.75%，累计净值为1.2308，单位净值为6.37，跑赢上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名503/825，所有基金中排名568/1126。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1富国中证港股通互联网ETF159792蔡卡尔9.4528.75-32.182华宝中证港股通互联网ETF513770丰晨成、周晶9.3328.53--3恒生科技513130何琦、柳军9.0227.65-21.654嘉实恒生科技ETF(QDII)159741李直... 阅读全文

2022-12-6 00:09 312次浏览

12月5日国泰沪深300增强策略ETF净值上涨1.22%

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12月5日，截至收盘，国泰沪深300增强策略ETF（561300）较前一交易日净值上涨1.22%，累计净值为0.7541，单位净值为0.75，跑赢上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名441/825，所有基金中排名481/1126。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1富国中证港股通互联网ETF159792蔡卡尔9.4528.75-32.... 阅读全文

2022-12-6 00:09 257次浏览