基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

01月03日，截至收盘，易方达沪深300精选增强A（010736）较前一交易日净值上涨0.86%，跑输上证指数，单位净值为0.74，累计净值为0.7362。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1704/3066，所有基金中排名5082/10101。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1富国中证大数据产业ETF515400蔡卡尔5.703.13-2... 阅读全文

2023-1-3 23:23 319次浏览

01月03日广发沪深300ETF净值上涨0.41%

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01月03日，截至收盘，广发沪深300ETF（510360）较前一交易日净值上涨0.41%，跑输上证指数，单位净值为1.38，累计净值为1.3799。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2362/3066，所有基金中排名6885/10101。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1富国中证大数据产业ETF515400蔡卡尔5.703.13-21.2... 阅读全文

2023-1-3 23:23 233次浏览

01月03日天弘上证50A净值上涨0.21%

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01月03日，截至收盘，天弘上证50A（001548）较前一交易日净值上涨0.21%，跑输上证指数，单位净值为1.22，累计净值为1.2166。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2650/3066，所有基金中排名8095/10101。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1富国中证大数据产业ETF515400蔡卡尔5.703.13-21.262华... 阅读全文

2023-1-3 23:22 422次浏览

12月31日汇添富中证1000ETF净值下跌0.01%

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12月31日，截至收盘，汇添富中证1000ETF（560110）较前一交易日净值下跌0.01%，跑输上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.8967。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2712/3131，所有基金中排名9301/10411。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1前海开源中证500等权ETF515590梁溥森、陶曙斌0.09-... 阅读全文

2022-12-31 23:02 792次浏览

12月30日易方达上证50增强A净值上涨0.32%

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12月30日，截至收盘，易方达上证50增强A（110003）较前一交易日净值上涨0.32%，跑输上证指数，单位净值为1.81，累计净值为3.7635。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1122/3136，所有基金中排名2894/10411。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华夏中证动漫游戏ETF159869徐猛2.46-0.81-30.47... 阅读全文

2022-12-30 23:24 588次浏览

12月30日富国中证1000ETF净值上涨0.31%

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12月30日，截至收盘，富国中证1000ETF（159629）较前一交易日净值上涨0.31%，跑输上证指数，单位净值为1.88，累计净值为0.8816。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1125/3136，所有基金中排名2903/10411。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华夏中证动漫游戏ETF159869徐猛2.46-0.81-30.4... 阅读全文

2022-12-30 23:24 473次浏览

12月30日易方达沪深300医药ETF净值上涨0.27%

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12月30日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF（512010）较前一交易日净值上涨0.27%，跑输上证指数，单位净值为0.48，累计净值为1.9112。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1278/3136，所有基金中排名3307/10411。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华夏中证动漫游戏ETF159869徐猛2.46-0.81-30... 阅读全文

2022-12-30 23:23 425次浏览

12月30日易方达沪深300精选增强A净值下跌0.08%

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12月30日，截至收盘，易方达沪深300精选增强A（010736）较前一交易日净值下跌0.08%，跑输上证指数，单位净值为0.73，累计净值为0.7299。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2172/3136，所有基金中排名8044/10411。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华夏中证动漫游戏ETF159869徐猛2.46-0.81-30... 阅读全文

2022-12-30 23:23 420次浏览