基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

1月30日，截至收盘，广发沪深300ETF联接A（270010）较前一交易日净值上涨0.41%，跑赢上证指数，单位净值为2.10，累计净值为2.3854。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1741/3131，所有基金中排名4611/10253。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1国泰中证800汽车与零部件ETF516110徐成城3.5510.... 阅读全文

2023-1-31 00:14 408次浏览

1月30日易方达沪深300非银ETF净值下跌1.02%

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1月30日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF（512070）较前一交易日净值下跌1.02%，跑输上证指数，单位净值为0.67，累计净值为2.0076。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2970/3131，所有基金中排名9864/10253。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1国泰中证800汽车与零部件ETF516110徐成城3.5510.... 阅读全文

2023-1-30 23:45 263次浏览

1月20日银河沪深300价值指数A净值上涨0.78%

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1月20日，截至收盘，银河沪深300价值指数A（519671）较前一交易日净值上涨0.78%，跑赢上证指数，单位净值为1.56，累计净值为1.7820。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1094/3149，所有基金中排名2756/10505。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1有色50159880闫冬3.1310.85-5.022华夏中证细分... 阅读全文

2023-1-21 00:04 447次浏览

1月20日易方达上证50增强C净值上涨0.33%

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1月20日，截至收盘，易方达上证50增强C（004746）较前一交易日净值上涨0.33%，跑输上证指数，单位净值为1.94，累计净值为2.0424。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2333/3149，所有基金中排名5977/10505。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1有色50159880闫冬3.1310.85-5.022华夏中证细分有色... 阅读全文

2023-1-20 23:49 675次浏览

1月19日广发中证500ETF净值上涨0.85%

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1月19日，截至收盘，广发中证500ETF（510510）较前一交易日净值上涨0.85%，跑赢上证指数，单位净值为1.88，累计净值为1.8766。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1066/3113，所有基金中排名2812/10186。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华富中证人工智能产业ETF515980张娅、郜哲3.1511.32-2... 阅读全文

2023-1-19 23:46 316次浏览

1月19日泰康沪深300ETF净值上涨0.63%

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1月19日，截至收盘，泰康沪深300ETF（515380）较前一交易日净值上涨0.63%，跑赢上证指数，单位净值为4.42，累计净值为1.0768。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1513/3113，所有基金中排名3877/10186。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华富中证人工智能产业ETF515980张娅、郜哲3.1511.32-2... 阅读全文

2023-1-19 23:44 470次浏览

1月19日易方达上证50增强C净值上涨0.53%

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1月19日，截至收盘，易方达上证50增强C（004746）较前一交易日净值上涨0.53%，跑赢上证指数，单位净值为1.94，累计净值为2.0361。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1802/3113，所有基金中排名4550/10186。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华富中证人工智能产业ETF515980张娅、郜哲3.1511.32-2... 阅读全文

2023-1-19 23:40 570次浏览

1月18日工银沪深300ETF净值下跌0.16%

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1月18日，截至收盘，工银沪深300ETF（510350）较前一交易日净值下跌0.16%，跑输上证指数，单位净值为4.34，累计净值为1.1370。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2184/3109，所有基金中排名7155/10170。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1易方达日兴资管日经225ETF(QDII)513000余海燕、范冰3.... 阅读全文

2023-1-18 23:37 393次浏览