基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

5月30日，截至收盘，工银中证500ETF（510530）较前一交易日净值上涨0.62%，跑赢上证指数，单位净值为6.23，累计净值为1.2054。工银中证500ETF基金成立于2019年10月17日，最新规模为2.82亿元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）港股通科技30ETF1596362023-05-30-4.30-5.29--科创ETF5880502023-05-302.75-3.953.83创业板ETF工银1599582023-05-30-1.43-4.37-5.30工银中证500ETF5105302023-05-300.22-2.533... 阅读全文

2023-5-30 19:51 242次浏览

5月30日国泰沪深300增强策略ETF净值下跌0.30%

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5月30日，截至收盘，国泰沪深300增强策略ETF（561300）较前一交易日净值下跌0.30%，跑输上证指数，单位净值为0.74，累计净值为0.7368。国泰沪深300增强策略ETF基金成立于2021年12月1日，最新规模为11.25亿元，基金经理为吴中昊、梁杏，他们在管基金情况分别如下所示：吴中昊，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证500指数增强... 阅读全文

2023-5-30 19:33 224次浏览

5月30日华宝中证1000指数A净值上涨0.47%

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5月30日，截至收盘，华宝中证1000指数A（162413）较前一交易日净值上涨0.47%，跑赢上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.4095。华宝中证1000指数A基金成立于2015年6月4日，最新规模为4500.99万元，基金经理为丰晨成，其在管基金情况如下所示：丰晨成，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝中证1000指数C0160332023-05-300.60-2.12--华宝中证1000指数A1624132023-05-300.61-2.102.69华宝上证180价值ETF联接2400162023-05-29-3.39-3.902.96上证180价... 阅读全文

2023-5-30 19:32 252次浏览

5月29日嘉实H股指数(QDII)净值下跌1.44%

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5月29日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌1.44%，跑输上证指数，单位净值为0.53，累计净值为0.5252。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实上证科创板新一代信息技术ETF58810... 阅读全文

2023-5-29 20:22 191次浏览

5月29日华宝中证1000指数A净值下跌0.17%

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5月29日，截至收盘，华宝中证1000指数A（162413）较前一交易日净值下跌0.17%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.4079。华宝中证1000指数A基金成立于2015年6月4日，最新规模为4500.99万元，基金经理为丰晨成，其在管基金情况如下所示：丰晨成，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）上证180价值ETF5100302023-05-29-3.60-4.063.47华宝上证180价值ETF联接2400162023-05-29-3.39-3.902.96华宝中证全指证券公司ETF5120002023-05-26-2.690.192.65华宝... 阅读全文

2023-5-29 19:33 301次浏览

5月26日汇安中证500增强C净值上涨0.76%

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5月26日，截至收盘，汇安中证500增强C（010158）较前一交易日净值上涨0.76%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8836。汇安中证500增强C基金成立于2020年11月16日，最新规模为6062.71万元，基金经理为朱晨歌、柳预才，他们在管基金情况分别如下所示：朱晨歌，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇安量化优选C00560020... 阅读全文

2023-5-26 20:11 300次浏览

5月25日博时沪深300指数A净值下跌0.22%

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5月25日，截至收盘，博时沪深300指数A（050002）较前一交易日净值下跌0.22%，跑输上证指数，单位净值为1.54，累计净值为3.5779。博时沪深300指数A基金成立于2003年8月26日，最新规模为47.70亿元，基金经理为杨振建、桂征辉，他们在管基金情况分别如下所示：桂征辉，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时沪深300指数增强C0108732... 阅读全文

2023-5-25 19:33 314次浏览

5月25日嘉实H股指数(QDII)净值下跌2.08%

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5月25日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌2.08%，跑输上证指数，单位净值为0.53，累计净值为0.5317。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实上海金ETF发起联接C016582202... 阅读全文

2023-5-25 19:33 145次浏览