基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

10月17日，截至收盘，易方达中证1000ETF联接A（016630）较前一交易日净值下跌0.21%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8638。易方达中证1000ETF联接A基金成立于2023年1月18日，最新规模为2.47亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：庞亚平，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达标普生物科... 阅读全文

2023-10-17 20:21 171次浏览

10月17日广发沪深300ETF净值上涨0.36%

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10月17日，截至收盘，广发沪深300ETF（510360）较前一交易日净值上涨0.36%，跑赢上证指数，单位净值为1.32，累计净值为1.3183。广发沪深300ETF基金成立于2015年8月20日，最新规模为19.49亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发恒生科技ETF联接(QDII)C0128052023-10-17-0.91-5.7815.87广发恒生科技ETF联接(QDII)A0128042023-10-17-0.93-5.7616.11广发中证军工ETF5126802023-10-17-2.98-4.94-15... 阅读全文

2023-10-17 20:01 317次浏览

10月16日东财上证50A净值下跌0.79%

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10月16日，截至收盘，东财上证50A（008240）较前一交易日净值下跌0.79%，跑输上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0869。东财上证50A基金成立于2019年12月3日，最新规模为1.00亿元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西藏东财中证证券公司30ETF1596922023-10-16-0.76-2.52--东财上证50C0082412023-10-16-1.20-1.77-0.86东财上证50A0082402023-10-16-1.20-1.74-0.59创新药ETF沪港深1596222023-10... 阅读全文

2023-10-16 20:23 214次浏览

10月16日鹏华沪深300ETF净值下跌0.98%

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10月16日，截至收盘，鹏华沪深300ETF（159673）较前一交易日净值下跌0.98%，跑输上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9445。鹏华沪深300ETF基金成立于2023年6月21日，最新规模为2.97亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华沪深300指数增强A0058702023-10-16-1.45-1.79-7.03鹏华沪深300指数增强C0166902023-10-16-1.45-1.82-7.32鹏华中证500指数增强C0143452023-10-16-1.10-1.51-4.11鹏华中... 阅读全文

2023-10-16 20:22 333次浏览

10月13日博道沪深300增强A净值下跌0.91%

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10月13日，截至收盘，博道沪深300增强A（007044）较前一交易日净值下跌0.91%，跑输上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.2579。博道沪深300增强A基金成立于2019年4月26日，最新规模为1.88亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道中证500增强A0065932023-10-13-1.71-1.09-6.44博道中证500增强C0065942023-10-13-1.72-1.11-6.72博道伍佰智航A0078312023-10-13-1.38-0.17-1.34博道伍佰智航C00783220... 阅读全文

2023-10-13 20:31 342次浏览

10月12日添富沪深300ETF净值上涨0.95%

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10月12日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值上涨0.95%，跑赢上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0550。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为5649.00万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证细分有色金属产业主题ETF159652... 阅读全文

2023-10-12 18:40 404次浏览

10月11日添富沪深300ETF净值上涨0.28%

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10月11日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值上涨0.28%，跑赢上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0451。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为5649.00万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证全指医疗器械ETF1597972023... 阅读全文

2023-10-11 18:40 921次浏览

10月10日易方达中证1000量化增强C净值下跌0.46%

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10月10日，截至收盘，易方达中证1000量化增强C（017095）较前一交易日净值下跌0.46%，跑赢上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9345。易方达中证1000量化增强C基金成立于2023年4月25日，最新规模为1.99亿元，基金经理为殷明、黄健生，他们在管基金情况分别如下所示：黄健生，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证1000量化增... 阅读全文

2023-10-10 20:50 293次浏览