基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

1月8日，截至收盘，汇添富中证500增强策略ETF（560950）较前一交易日净值下跌1.90%，跑输上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9229。汇添富中证500增强策略ETF基金成立于2023年7月19日，最新规模为8348.64万元，基金经理为许一尊，其在管基金情况如下所示：许一尊，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富稳荣回报债券发起式A0... 阅读全文

2024-1-8 19:00 259次浏览

1月5日易方达沪深300ETF发起式净值下跌0.53%

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1月5日，截至收盘，易方达沪深300ETF发起式（510310）较前一交易日净值下跌0.53%，跑赢上证指数，单位净值为1.62，累计净值为1.6245。易方达沪深300ETF发起式基金成立于2013年3月6日，最新规模为307.65亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达恒生中国企业ET... 阅读全文

2024-1-5 20:30 216次浏览

1月5日鹏华沪深300指数增强A净值下跌0.15%

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1月5日，截至收盘，鹏华沪深300指数增强A（005870）较前一交易日净值下跌0.15%，跑赢上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1359。鹏华沪深300指数增强A基金成立于2018年5月25日，最新规模为9.63亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华沪深300指数增强A0058702024-... 阅读全文

2024-1-5 20:20 280次浏览

1月5日广发恒生中型股指数(LOF)C净值下跌0.34%

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1月5日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)C（004996）较前一交易日净值下跌0.34%，跑赢上证指数，单位净值为0.70，累计净值为0.7010。广发恒生中型股指数(LOF)C基金成立于2017年9月21日，最新规模为923.08万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发上海金ETF518600202... 阅读全文

2024-1-5 20:20 258次浏览

1月5日明亚中证1000指数增强A净值下跌0.06%

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1月5日，截至收盘，明亚中证1000指数增强A（017505）较前一交易日净值下跌0.06%，跑赢上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.9045。明亚中证1000指数增强A基金成立于2023年4月25日，最新规模为4686.07万元，基金经理为何明，其在管基金情况如下所示：何明，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）明亚久安90天持有期债券C01956920... 阅读全文

2024-1-5 20:20 462次浏览

1月5日中泰沪深300量化优选增强A净值下跌0.50%

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1月5日，截至收盘，中泰沪深300量化优选增强A（012206）较前一交易日净值下跌0.50%，跑赢上证指数，单位净值为0.71，累计净值为0.7147。中泰沪深300量化优选增强A基金成立于2021年7月5日，最新规模为3423.15万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰稳固周周购12周滚动债... 阅读全文

2024-1-5 20:10 196次浏览

1月4日易方达中证500质量成长ETF净值下跌0.59%

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1月4日，截至收盘，易方达中证500质量成长ETF（159606）较前一交易日净值下跌0.59%，跑输上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7560。易方达中证500质量成长ETF基金成立于2021年12月17日，最新规模为4.94亿元，基金经理为伍臣东，其在管基金情况如下所示：伍臣东，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证绿色电力ETF联接发起... 阅读全文

2024-1-4 20:20 286次浏览

1月4日工银沪深300指数A净值下跌0.87%

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1月4日，截至收盘，工银沪深300指数A（481009）较前一交易日净值下跌0.87%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为1.6505。工银沪深300指数A基金成立于2009年3月5日，最新规模为14.76亿元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）高股息ETF港股1596912024-01-042.6... 阅读全文

2024-1-4 20:00 289次浏览