基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

4月10日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接A（110020）较前一交易日净值下跌0.77%，跑输上证指数，单位净值为1.36，累计净值为1.3596。易方达沪深300ETF联接A基金成立于2009年8月26日，最新规模为89.67亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达恒生国企(QD... 阅读全文

2024-4-10 20:10 165次浏览

4月10日同泰沪深300量化增强C净值下跌0.69%

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4月10日，截至收盘，同泰沪深300量化增强C（012912）较前一交易日净值下跌0.69%，跑赢上证指数，单位净值为0.62，累计净值为0.6150。同泰沪深300量化增强C基金成立于2021年7月23日，最新规模为1248.78万元，基金经理为马毅，其在管基金情况如下所示：马毅，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰同欣混合A0136572024-04-... 阅读全文

2024-4-10 20:00 210次浏览

4月9日鹏华沪深300ETF联接(LOF)A净值下跌0.07%

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4月9日，截至收盘，鹏华沪深300ETF联接(LOF)A（160615）较前一交易日净值下跌0.07%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为2.0512。鹏华沪深300ETF联接(LOF)A基金成立于2009年4月3日，最新规模为10.69亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创100ETF基金5882202024-04-09-1.60-2.38--鹏华上证科创100ETF联接C0198622024-04-09-1.51-2.22--鹏华上证科创100ETF联接A0198612024-04-09-1.51-2.2... 阅读全文

2024-4-9 20:20 241次浏览

4月9日华安中证500低波ETF净值上涨0.64%

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4月9日，截至收盘，华安中证500低波ETF（512260）较前一交易日净值上涨0.64%，跑赢上证指数，单位净值为1.47，累计净值为1.4675。华安中证500低波ETF基金成立于2018年11月30日，最新规模为7986.50万元，基金经理为苏卿云，其在管基金情况如下所示：苏卿云，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安国证生物医药ETF15950820... 阅读全文

2024-4-9 20:10 287次浏览

4月9日工银沪深300指数A净值下跌0.07%

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4月9日，截至收盘，工银沪深300指数A（481009）较前一交易日净值下跌0.07%，跑输上证指数，单位净值为0.91，累计净值为1.6960。工银沪深300指数A基金成立于2009年3月5日，最新规模为13.97亿元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）锂电池ETF1598402024-04-090.721... 阅读全文

2024-4-9 20:10 122次浏览

4月9日广发恒生中型股指数(LOF)C净值上涨1.07%

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4月9日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)C（004996）较前一交易日净值上涨1.07%，跑赢上证指数，单位净值为0.71，累计净值为0.7071。广发恒生中型股指数(LOF)C基金成立于2017年9月21日，最新规模为847.16万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发上海金ETF518600202... 阅读全文

2024-4-9 19:40 202次浏览

4月9日招商沪深300ESG基准ETF净值下跌0.15%

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4月9日，截至收盘，招商沪深300ESG基准ETF（561900）较前一交易日净值下跌0.15%，跑输上证指数，单位净值为0.74，累计净值为0.7401。招商沪深300ESG基准ETF基金成立于2021年7月6日，最新规模为5111.71万元，基金经理为刘重杰，其在管基金情况如下所示：刘重杰，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证新能源汽车指数A013... 阅读全文

2024-4-9 19:10 274次浏览

4月8日安信量化沪深300增强C净值下跌0.60%

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4月8日，截至收盘，安信量化沪深300增强C（003958）较前一交易日净值下跌0.60%，跑赢上证指数，单位净值为1.33，累计净值为1.3266。安信量化沪深300增强C基金成立于2017年3月16日，最新规模为9249.20万元，基金经理为施荣盛，其在管基金情况如下所示：施荣盛，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）安信一带一路指数1675032024-04... 阅读全文

2024-4-8 20:20 203次浏览