基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

2月26日，截至收盘，东财上证50C（008241）较前一交易日净值下跌1.56%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0498。东财上证50C基金成立于2019年12月3日，最新规模为6733.74万元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财通信C0083272024-02-261.256.554.30东财通信A0083262024-02-261.256.564.55创新药ETF沪港深1596222024-02-263.70-0.01--东财中证化工指数发起式A0195892024-02-230.43----... 阅读全文

2024-2-26 20:20 202次浏览

2月26日同泰沪深300量化增强C净值下跌1.03%

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2月26日，截至收盘，同泰沪深300量化增强C（012912）较前一交易日净值下跌1.03%，跑输上证指数，单位净值为0.61，累计净值为0.6069。同泰沪深300量化增强C基金成立于2021年7月23日，最新规模为1248.78万元，基金经理为杨喆、马毅，他们在管基金情况分别如下所示：杨喆，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰开泰混合C00777120... 阅读全文

2024-2-26 20:11 284次浏览

2月23日国金中证1000指数增强A净值上涨2.23%

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2月23日，截至收盘，国金中证1000指数增强A（017846）较前一交易日净值上涨2.23%，跑赢上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7852。国金中证1000指数增强A基金成立于2023年3月22日，最新规模为4.61亿元，基金经理为马芳，其在管基金情况如下所示：马芳，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国金量化多因子A0061952024-02-... 阅读全文

2024-2-23 20:10 252次浏览

2月23日南方沪深300ETF净值上涨0.09%

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2月23日，截至收盘，南方沪深300ETF（159925）较前一交易日净值上涨0.09%，跑输上证指数，单位净值为3.49，累计净值为1.5400。南方沪深300ETF基金成立于2013年2月18日，最新规模为31.24亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证500ETF5105002024-02-230.906.77-17.21南方中证500ETF联接(LOF)A1601192024-02-230.866.44-16.31南方中证500ETF联接(LOF)C0043482024-02-230.846.40-16.65南方MSC... 阅读全文

2024-2-23 20:10 264次浏览

2月23日华宝中证1000指数A净值上涨1.37%

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2月23日，截至收盘，华宝中证1000指数A（162413）较前一交易日净值上涨1.37%，跑赢上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.3421。华宝中证1000指数A基金成立于2015年6月4日，最新规模为3485.50万元，基金经理为丰晨成，其在管基金情况如下所示：丰晨成，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝中证1000指数A1624132024-... 阅读全文

2024-2-23 20:10 239次浏览

2月22日嘉实H股指数(QDII)净值上涨1.93%

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2月22日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨1.93%，跑赢上证指数，单位净值为0.50，累计净值为0.5008。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.44亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(... 阅读全文

2024-2-22 19:50 320次浏览

2月22日工银中证500ETF净值上涨0.72%

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2月22日，截至收盘，工银中证500ETF（510530）较前一交易日净值上涨0.72%，跑输上证指数，单位净值为5.37，累计净值为1.0376。工银中证500ETF基金成立于2019年10月17日，最新规模为2.45亿元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银深红利ETF1599052024-02-213.818.50-13.30工银深红利ETF联接C0067242024-02-213.587.95-13.10工银深证红利ETF联接A4810122024-02-213.607.99-12.75工银上证50ETF510850202... 阅读全文

2024-2-22 19:10 338次浏览

2月22日华宝沪深300增强C净值上涨0.81%

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2月22日，截至收盘，华宝沪深300增强C（007404）较前一交易日净值上涨0.81%，跑输上证指数，单位净值为1.47，累计净值为1.4713。华宝沪深300增强C基金成立于2019年5月24日，最新规模为1.91亿元，基金经理为徐林明、王正，他们在管基金情况分别如下所示：王正，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝第三产业混合A0044812024-02... 阅读全文

2024-2-22 18:40 304次浏览