基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

3月7日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)E（018238）较前一交易日净值下跌0.39%，跑赢上证指数，单位净值为0.71，累计净值为0.7075。广发恒生中型股指数(LOF)E基金成立于2023年4月12日，最新规模为43.49万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指原材料ETF159944... 阅读全文

2024-3-7 20:20 255次浏览

3月7日国联安沪深300ETF净值下跌0.61%

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3月7日，截至收盘，国联安沪深300ETF（515660）较前一交易日净值下跌0.61%，跑输上证指数，单位净值为4.14，累计净值为1.0699。国联安沪深300ETF基金成立于2019年11月25日，最新规模为17.25亿元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安消费50ETF1596702... 阅读全文

2024-3-7 20:20 257次浏览

3月7日博道中证1000指数增强A净值下跌1.73%

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3月7日，截至收盘，博道中证1000指数增强A（017644）较前一交易日净值下跌1.73%，跑输上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8916。博道中证1000指数增强A基金成立于2023年8月25日，最新规模为1.18亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道红利智航股票C0191252024-03-... 阅读全文

2024-3-7 20:10 297次浏览

3月7日鹏华中证500ETF联接A净值下跌1.25%

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3月7日，截至收盘，鹏华中证500ETF联接A（007932）较前一交易日净值下跌1.25%，跑输上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1998。鹏华中证500ETF联接A基金成立于2020年1月15日，最新规模为4392.48万元，基金经理为陈龙，其在管基金情况如下所示：陈龙，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）畜牧ETF1598672024-03-07-0.963.30-24.28粮食ETF1596982024-03-07-1.053.37--国防ETF5126702024-03-065.0614.33-33.32鹏华中证500ETF联接C0080012024-03-07-1.183.... 阅读全文

2024-3-7 20:10 290次浏览

3月6日易方达沪深300非银ETF联接A净值下跌0.36%

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3月6日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF联接A（000950）较前一交易日净值下跌0.36%，跑输上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8239。易方达沪深300非银ETF联接A基金成立于2015年1月22日，最新规模为9.69亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证港股通互联网ETF5... 阅读全文

2024-3-6 20:10 244次浏览

3月6日长江沪深300指数增强A净值下跌0.32%

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3月6日，截至收盘，长江沪深300指数增强A（011545）较前一交易日净值下跌0.32%，跑输上证指数，单位净值为0.72，累计净值为0.7216。长江沪深300指数增强A基金成立于2021年6月2日，最新规模为6817.35万元，基金经理为秦昌贵，其在管基金情况如下所示：秦昌贵，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长江量化科技精选一个月滚动持有A011254... 阅读全文

2024-3-6 19:51 284次浏览

3月6日工银中证1000指数增强A净值上涨0.17%

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3月6日，截至收盘，工银中证1000指数增强A（016942）较前一交易日净值上涨0.17%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8466。工银中证1000指数增强A基金成立于2023年3月28日，最新规模为6504.39万元，基金经理为邓皓友，其在管基金情况如下所示：邓皓友，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银中证1000指数增强C016943... 阅读全文

2024-3-6 19:51 368次浏览

3月5日申万沪深300价值指数C净值上涨0.92%

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3月5日，截至收盘，申万沪深300价值指数C（007800）较前一交易日净值上涨0.92%，跑赢上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.1400。申万沪深300价值指数C基金成立于2019年8月8日，最新规模为2.43亿元，基金经理为赵兵，其在管基金情况如下所示：赵兵，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信沪深300价值ETF5603302024-03... 阅读全文

2024-3-5 20:20 216次浏览