基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月6日，截至收盘，华夏沪深300ETF（510330）较前一交易日净值下跌0.05%，跑赢上证指数，单位净值为3.68，累计净值为1.7978。华夏沪深300ETF基金成立于2012年12月25日，最新规模为981.21亿元，基金经理为张弘弢、赵宗庭，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏上证50ETF5100502024-06-06-0.13-1.050.70华夏沪深300ETF联接A0000512024-06-060.02-1.47-3.37华夏沪深300ETF联接C0056582024-06-060.02-1.50-3.66华... 阅读全文

2024-6-6 20:20 139次浏览

6月6日工银沪深300ETF联接A净值下跌0.04%

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6月6日，截至收盘，工银沪深300ETF联接A（005102）较前一交易日净值下跌0.04%，跑赢上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.9952。工银沪深300ETF联接A基金成立于2019年8月21日，最新规模为4887.75万元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银印度基金人民币164824202... 阅读全文

2024-6-6 20:20 232次浏览

6月6日广发恒生中型股指数(LOF)E净值上涨0.34%

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6月6日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)E（018238）较前一交易日净值上涨0.34%，跑赢上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7706。广发恒生中型股指数(LOF)E基金成立于2023年4月12日，最新规模为45.39万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发上海金ETF联接A0089862... 阅读全文

2024-6-6 19:50 191次浏览

6月6日汇添富创新未来混合(LOF)净值0.5249元，增长0.11%

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金融界2024年6月6日消息，汇添富创新未来混合(LOF)(501206)最新净值0.5249元，增长0.11%。该基金近1个月收益率-1.91%，同类排名469|1262；近6个月收益率-4.30%，同类排名773|1220。汇添富创新未来混合(LOF)基金成立于2020年10月13日，截至2024年3月31日，汇添富创新未来混合(LOF)规模22.75亿元。阅读全文

2024-6-6 19:49 316次浏览

6月5日鹏华中证500ETF联接A净值下跌1.00%

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6月5日，截至收盘，鹏华中证500ETF联接A（007932）较前一交易日净值下跌1.00%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.2066。鹏华中证500ETF联接A基金成立于2020年1月15日，最新规模为4432.22万元，基金经理为陈龙，其在管基金情况如下所示：陈龙，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国防ETF5126702024-06-043.234.26-20.79鹏华国防A1606302024-06-054.985.39-18.06鹏华国防C0120412024-06-054.975.37-18.10鹏华空天军工指数A(LOF)1606432024-06-0... 阅读全文

2024-6-5 20:40 247次浏览

6月5日华安沪深300ETF净值下跌0.53%

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6月5日，截至收盘，华安沪深300ETF（515390）较前一交易日净值下跌0.53%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9960。华安沪深300ETF基金成立于2019年12月13日，最新规模为3.70亿元，基金经理为许之彦，其在管基金情况如下所示：许之彦，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安创业板50ETF1599492024-06-042.54-1.27-16.38华安创业板50ETF联接C1604242024-06-042.29-1.33-15.89华安创业板50ETF联接A1604222024-06-042.29-1.31-15.67华安沪深300E... 阅读全文

2024-6-5 20:40 316次浏览

6月4日创金合信沪深300增强A净值上涨0.54%

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6月4日，截至收盘，创金合信沪深300增强A（002310）较前一交易日净值上涨0.54%，跑赢上证指数，单位净值为1.29，累计净值为1.4307。创金合信沪深300增强A基金成立于2015年12月31日，最新规模为1.30亿元，基金经理为孙悦、董梁，他们在管基金情况分别如下所示：孙悦，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创金合信港股互联网3个月持有期混合(... 阅读全文

2024-6-4 20:20 112次浏览

6月4日国泰中证500指数增强A净值上涨0.96%

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6月4日，截至收盘，国泰中证500指数增强A（003760）较前一交易日净值上涨0.96%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0598。国泰中证500指数增强A基金成立于2017年8月1日，最新规模为4746.80万元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰国证房地产行业指数A160218202... 阅读全文

2024-6-4 20:20 280次浏览