基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

8月15日，截至收盘，中银证券中证500ETF（515190）较前一交易日净值上涨0.67%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9697。中银证券中证500ETF基金成立于2020年4月30日，最新规模为6040.64万元，基金经理为张艺敏、计伟，他们在管基金情况分别如下所示：计伟，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中银证券中证500ETF515... 阅读全文

2024-8-15 20:10 283次浏览

8月15日国泰沪深300指数C净值上涨0.93%

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8月15日，截至收盘，国泰沪深300指数C（005867）较前一交易日净值上涨0.93%，跑输上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8785。国泰沪深300指数C基金成立于2018年4月16日，最新规模为2810.28万元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证煤炭ETF5152202024-08-... 阅读全文

2024-8-15 19:50 343次浏览

8月15日建信MSCI中国A股指数增强A净值上涨1.02%

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8月15日，截至收盘，建信MSCI中国A股指数增强A（007806）较前一交易日净值上涨1.02%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.2584。建信MSCI中国A股指数增强A基金成立于2019年11月13日，最新规模为8151.95万元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证红利... 阅读全文

2024-8-15 19:10 271次浏览

8月14日中泰沪深300量化优选增强A净值下跌0.74%

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8月14日，截至收盘，中泰沪深300量化优选增强A（012206）较前一交易日净值下跌0.74%，跑输上证指数，单位净值为0.72，累计净值为0.7225。中泰沪深300量化优选增强A基金成立于2021年7月5日，最新规模为3173.03万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰稳固周周购12周滚... 阅读全文

2024-8-14 20:11 274次浏览

8月14日长信中证500指数A净值下跌1.17%

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8月14日，截至收盘，长信中证500指数A（004945）较前一交易日净值下跌1.17%，跑输上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.1960。长信中证500指数A基金成立于2017年8月30日，最新规模为1.57亿元，基金经理为宋海岸，其在管基金情况如下所示：宋海岸，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信电子信息量化混合A5199292024-08-1... 阅读全文

2024-8-14 20:11 184次浏览

8月14日海富通中证500增强C净值下跌1.36%

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8月14日，截至收盘，海富通中证500增强C（009004）较前一交易日净值下跌1.36%，跑输上证指数，单位净值为1.40，累计净值为1.3996。海富通中证500增强C基金成立于2020年3月5日，最新规模为3350.89万元，基金经理为李自悟，其在管基金情况如下所示：李自悟，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通量化选股混合A0216552024-08... 阅读全文

2024-8-14 19:51 326次浏览

8月14日汇添富中证1000ETF净值下跌1.00%

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8月14日，截至收盘，汇添富中证1000ETF（560110）较前一交易日净值下跌1.00%，跑输上证指数，单位净值为0.68，累计净值为0.6808。汇添富中证1000ETF基金成立于2022年7月29日，最新规模为2.82亿元，基金经理为孙浩，其在管基金情况如下所示：孙浩，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C020631... 阅读全文

2024-8-14 18:50 240次浏览

8月13日安信量化沪深300增强C净值上涨0.51%

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8月13日，截至收盘，安信量化沪深300增强C（003958）较前一交易日净值上涨0.51%，跑赢上证指数，单位净值为1.30，累计净值为1.2974。安信量化沪深300增强C基金成立于2017年3月16日，最新规模为4137.34万元，基金经理为施荣盛，其在管基金情况如下所示：施荣盛，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）安信一带一路指数1675032024-0... 阅读全文

2024-8-13 20:20 248次浏览