基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

1月12日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF（512010）较前一交易日净值下跌0.34%，跑输上证指数，单位净值为0.50，累计净值为1.9888。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2561/3101，所有基金中排名8582/10158。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1兴银国证新能源车电池ETF159767刘帆、林学晨2.12-0.... 阅读全文

2023-1-12 23:45 282次浏览

01月04日易方达中证1000ETF净值下跌0.05%

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01月04日，截至收盘，易方达中证1000ETF（159633）较前一交易日净值下跌0.05%，跑输上证指数，单位净值为1.93，累计净值为0.9079。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1700/3073，所有基金中排名6018/10113。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)513330徐猛4.9915.08-11.322华宝中证800地产ETF159707蒋俊阳4.73-2.53-8.623房地产ETF159768张亦驰、张凯、谭跃峰4.68-2.58--4鹏华中证800地产指数(LO... 阅读全文

2023-1-4 23:23 508次浏览

12月9日广发沪深300ETF净值上涨0.95%

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12月9日，截至收盘，广发沪深300ETF（510360）较前一交易日净值上涨0.95%，累计净值为1.4171，单位净值为1.42，跑赢上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名257/825，所有基金中排名307/1129。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C501306赖中立4.4816.18... 阅读全文

2022-12-10 00:08 600次浏览

12月8日国泰中证500ETF净值下跌0.25%

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12月8日，截至收盘，国泰中证500ETF（561350）较前一交易日净值下跌0.25%，累计净值为0.9058，单位净值为0.91，跑输上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名562/825，所有基金中排名792/1126。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1富国中证港股通互联网ETF159792蔡卡尔7.0226.86-32.722华... 阅读全文

2022-12-9 00:10 401次浏览

12月8日易方达沪深300医药ETF净值下跌0.19%

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12月8日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF（512010）较前一交易日净值下跌0.19%，累计净值为1.8808，单位净值为0.47，跑输上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名535/825，所有基金中排名752/1126。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1富国中证港股通互联网ETF159792蔡卡尔7.0226.86-32.7... 阅读全文

2022-12-9 00:10 270次浏览

12月8日广发沪深300ETF净值上涨0.01%

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12月8日，截至收盘，广发沪深300ETF（510360）较前一交易日净值上涨0.01%，累计净值为1.4037，单位净值为1.40，跑赢上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名353/825，所有基金中排名440/1126。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1富国中证港股通互联网ETF159792蔡卡尔7.0226.86-32.722华... 阅读全文

2022-12-9 00:08 242次浏览

12月8日平安沪深300ETF净值上涨0.02%

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12月8日，截至收盘，平安沪深300ETF（510390）较前一交易日净值上涨0.02%，累计净值为1.1050，单位净值为4.09，跑赢上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名347/825，所有基金中排名433/1126。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1富国中证港股通互联网ETF159792蔡卡尔7.0226.86-32.722华... 阅读全文

2022-12-9 00:08 359次浏览

12月8日博时沪深300ETF净值上涨0.03%

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12月8日，截至收盘，博时沪深300ETF（515130）较前一交易日净值上涨0.03%，累计净值为1.1947，单位净值为1.19，跑赢上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名335/825，所有基金中排名420/1126。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1富国中证港股通互联网ETF159792蔡卡尔7.0226.86-32.722华... 阅读全文

2022-12-9 00:08 379次浏览