基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

4月10日，截至收盘，易方达沪深300量化增强（110030）较前一交易日净值下跌0.14%，跑赢上证指数，单位净值为2.66，累计净值为2.6635。易方达沪深300量化增强基金成立于2012年7月5日，最新规模为8.76亿元，基金经理为杜才鸣、王建军，他们在管基金情况分别如下所示：杜才鸣，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达高质量增长量化精选股票A01... 阅读全文

2023-4-10 19:33 366次浏览

4月7日易方达上证50增强C净值上涨0.32%

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4月7日，截至收盘，易方达上证50增强C（004746）较前一交易日净值上涨0.32%，跑输上证指数，单位净值为1.84，累计净值为1.9350。易方达上证50增强C基金成立于2017年6月6日，最新规模为27.55亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达上证50增强A1100032023-04-070.... 阅读全文

2023-4-7 19:22 549次浏览

4月7日华宝中证1000指数A净值上涨0.85%

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4月7日，截至收盘，华宝中证1000指数A（162413）较前一交易日净值上涨0.85%，跑赢上证指数，单位净值为1.05，累计净值为0.4342。华宝中证1000指数A基金成立于2015年6月4日，最新规模为4012.89万元，基金经理为丰晨成，其在管基金情况如下所示：丰晨成，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝中证1000指数C0160332023-0... 阅读全文

2023-4-7 19:22 723次浏览

4月7日招商中证500增强策略ETF净值上涨0.02%

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4月7日，截至收盘，招商中证500增强策略ETF（561950）较前一交易日净值上涨0.02%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0004。招商中证500增强策略ETF基金成立于2023年3月29日，最新规模为3.77亿元，基金经理为王岩、邓童，他们在管基金情况分别如下所示：邓童，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证商品指数基金161715... 阅读全文

2023-4-7 19:22 490次浏览

4月6日广发沪深300ETF联接A净值下跌0.16%

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4月6日，截至收盘，广发沪深300ETF联接A（270010）较前一交易日净值下跌0.16%，跑输上证指数，单位净值为2.05，累计净值为2.3358。广发沪深300ETF联接A基金成立于2008年12月30日，最新规模为11.88亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证基建工程ETF51697020... 阅读全文

2023-4-6 20:52 445次浏览

4月6日银河沪深300价值指数A净值下跌0.32%

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4月6日，截至收盘，银河沪深300价值指数A（519671）较前一交易日净值下跌0.32%，跑输上证指数，单位净值为1.54，累计净值为1.7620。银河沪深300价值指数A基金成立于2009年12月28日，最新规模为24.63亿元，基金经理为罗博，其在管基金情况如下所示：罗博，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）银河量化优选混合0042502023-04-0... 阅读全文

2023-4-6 19:42 591次浏览

4月6日广发恒生中型股指数(LOF)A净值上涨0.05%

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4月6日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)A（501303）较前一交易日净值上涨0.05%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8312。广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日，最新规模为2397.90万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发道琼斯石油指数(... 阅读全文

2023-4-6 19:42 518次浏览

4月4日兴业中证500ETF净值下跌0.16%

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4月4日，截至收盘，兴业中证500ETF（510570）较前一交易日净值下跌0.16%，跑输上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9635。兴业中证500ETF基金成立于2020年6月30日，最新规模为933.38万元，基金经理为那赛男，其在管基金情况如下所示：那赛男，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴业沪深300ETF5103702023-04-04... 阅读全文

2023-4-4 20:21 456次浏览