基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

5月8日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接A（110020）较前一交易日净值上涨1.07%，跑输上证指数，单位净值为1.53，累计净值为1.5292。易方达沪深300ETF联接A基金成立于2009年8月26日，最新规模为82.71亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证军工指数(L... 阅读全文

2023-5-8 20:51 440次浏览

5月8日南方沪深300增强C净值上涨0.87%

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5月8日，截至收盘，南方沪深300增强C（009060）较前一交易日净值上涨0.87%，跑输上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1461。南方沪深300增强C基金成立于2020年4月23日，最新规模为5065.14万元，基金经理为解锐，其在管基金情况如下所示：解锐，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方沪深300增强C0090602023-05-080.39-0.59-0.19南方沪深300增强A0090592023-05-080.40-0.560.21南方大数据300A0014202023-05-08-1.95-5.080.99南方大数据300C0014262023... 阅读全文

2023-5-8 20:51 309次浏览

5月8日富国中证1000ETF联接A净值上涨0.70%

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5月8日，截至收盘，富国中证1000ETF联接A（016633）较前一交易日净值上涨0.70%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9990。富国中证1000ETF联接A基金成立于2022年11月15日，最新规模为1748.70万元，基金经理为金泽宇，其在管基金情况如下所示：金泽宇，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证1000ETF1596292023-05-08-0.28-4.71--富国中证1000ETF联接C0166342023-05-08-0.25-4.52--富国中证1000ETF联接A0166332023-05-08-0.25-4.50--（数据来... 阅读全文

2023-5-8 20:51 555次浏览

5月8日红土创新中证500增强C净值下跌0.06%

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5月8日，截至收盘，红土创新中证500增强C（006784）较前一交易日净值下跌0.06%，跑输上证指数，单位净值为1.39，累计净值为1.4601。红土创新中证500增强C基金成立于2019年2月25日，最新规模为398.36万元，基金经理为李大玮，其在管基金情况如下所示：李大玮，现管理2只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）红土创新中证500增强A0067832023-05-08-0.35-1.836.45红土创新中证500增强C0067842023-05-08-0.36-1.866.09（数据来源：同花顺iFinD）... 阅读全文

2023-5-8 19:52 346次浏览

5月8日嘉实H股指数(QDII)净值上涨1.44%

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5月8日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨1.44%，跑输上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5639。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币... 阅读全文

2023-5-8 19:33 286次浏览

5月8日易方达上证50增强C净值上涨0.66%

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5月8日，截至收盘，易方达上证50增强C（004746）较前一交易日净值上涨0.66%，跑输上证指数，单位净值为1.82，累计净值为1.9237。易方达上证50增强C基金成立于2017年6月6日，最新规模为26.67亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300精选增强A0107362023-05-0... 阅读全文

2023-5-8 19:22 622次浏览

5月5日富国中证1000ETF联接A净值下跌1.10%

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5月5日，截至收盘，富国中证1000ETF联接A（016633）较前一交易日净值下跌1.10%，跑输上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9921。富国中证1000ETF联接A基金成立于2022年11月15日，最新规模为1748.70万元，基金经理为金泽宇，其在管基金情况如下所示：金泽宇，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证1000ETF联接A0166332023-05-05-0.94-4.02--富国中证1000ETF联接C0166342023-05-05-0.94-4.05--富国中证1000ETF1596292023-05-05-1.00-4.19--（数据来... 阅读全文

2023-5-5 20:51 380次浏览

5月5日嘉实H股指数(QDII)净值上涨1.20%

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5月5日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨1.20%，跑赢上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5559。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)1607192023-05-042.781.6710.00嘉实中证金融地产ETF5126402023-05-043.804.864.08嘉实中证金融地产ETF联接A0015392023-05-043.604.603.57嘉实... 阅读全文

2023-5-5 19:22 376次浏览