基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

1月25日，截至收盘，易方达中证500ETF（510580）较前一交易日净值上涨2.88%，跑输上证指数，单位净值为0.62，累计净值为0.9514。易方达中证500ETF基金成立于2015年8月27日，最新规模为23.25亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网50(Q... 阅读全文

2024-1-25 20:20 180次浏览

1月24日广发沪深300ETF净值上涨1.39%

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1月24日，截至收盘，广发沪深300ETF（510360）较前一交易日净值上涨1.39%，跑输上证指数，单位净值为1.19，累计净值为1.1886。广发沪深300ETF基金成立于2015年8月20日，最新规模为23.52亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证基建工程ETF5169702024-01-241.20-0.96-13.99广发中证基建工程ETF联接C0052242024-01-241.16-0.90-13.79广发中证基建工程ETF联接A0052232024-01-241.17-0.88-13.6... 阅读全文

2024-1-24 20:40 370次浏览

1月24日添富沪深300ETF净值上涨1.39%

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1月24日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值上涨1.39%，跑输上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9340。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为1.26亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证全指证券公司ETF5600902024-01-... 阅读全文

2024-1-24 18:40 396次浏览

1月23日易方达沪深300医药ETF净值上涨0.27%

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1月23日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF（512010）较前一交易日净值上涨0.27%，跑输上证指数，单位净值为0.38，累计净值为1.5024。易方达沪深300医药ETF基金成立于2013年9月23日，最新规模为204.33亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达恒生国企(QDII-ETF)5109002024-01-23-3.79-6.34-26.39易方达中证军工ETF5125602024-01-23-7.02-14.32-27.50易方达沪深300非银ETF5120702024-01-23-0.7... 阅读全文

2024-1-23 20:10 302次浏览

1月23日国泰中证500ETF净值上涨1.72%

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1月23日，截至收盘，国泰中证500ETF（561350）较前一交易日净值上涨1.72%，跑赢上证指数，单位净值为0.73，累计净值为0.7315。国泰中证500ETF基金成立于2021年8月18日，最新规模为2.21亿元，基金经理为黄岳，其在管基金情况如下所示：黄岳，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证港股通50ETF1597122024-01-23-3.06-5.75-22.37国泰中证港股通50ETF发起联接C0146902024-01-23-2.88-5.34-21.13国泰中证港股通50ETF发起联接A0146892024-01-23-2.89-5.3... 阅读全文

2024-1-23 19:10 659次浏览

1月23日添富沪深300ETF净值上涨0.39%

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1月23日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值上涨0.39%，跑输上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9212。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为1.26亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证光伏产业ETF5162902024-01-23... 阅读全文

2024-1-23 18:40 272次浏览

1月19日易方达中证500ETF净值下跌0.86%

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1月19日，截至收盘，易方达中证500ETF（510580）较前一交易日净值下跌0.86%，跑输上证指数，单位净值为0.61，累计净值为0.9409。易方达中证500ETF基金成立于2015年8月27日，最新规模为23.25亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达上证50ETF联接发起式A... 阅读全文

2024-1-19 20:10 223次浏览

1月19日华宝沪深300增强A净值下跌0.09%

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1月19日，截至收盘，华宝沪深300增强A（003876）较前一交易日净值下跌0.09%，跑赢上证指数，单位净值为1.41，累计净值为1.4065。华宝沪深300增强A基金成立于2016年12月9日，最新规模为4.04亿元，基金经理为徐林明、王正，他们在管基金情况分别如下所示：王正，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝量化对冲混合A0007532024-01... 阅读全文

2024-1-19 18:30 268次浏览