基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

金融界2023年12月12日消息，华安黄金易ETF联接C(000217)最新净值1.6379元，下跌0.35%。该基金近1个月收益率-0.47%，同类排名28|49；近6个月收益率2.99%，同类排名31|49。华安黄金易ETF联接C基金成立于2013年8月22日，截至2023年9月30日，华安黄金易ETF联接C规模47.48亿元。阅读全文

2023-12-12 21:03 238次浏览

12月12日华安沪深300ETF联接C净值上涨0.23%

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12月12日，截至收盘，华安沪深300ETF联接C（008777）较前一交易日净值上涨0.23%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.7960。华安沪深300ETF联接C基金成立于2020年8月3日，最新规模为4822.38万元，基金经理为许之彦，其在管基金情况如下所示：许之彦，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安上证180ETF5101802023-12-120.76-3.94-9.46华安上证180ETF联接C0149792023-12-120.71-3.74-9.12华安上证180ETF联接A0401802023-12-120.71-3.73-8.94华安... 阅读全文

2023-12-12 20:40 559次浏览

12月12日国泰君安中证500指数增强A净值上涨0.17%

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12月12日，截至收盘，国泰君安中证500指数增强A（014155）较前一交易日净值上涨0.17%，跑输上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.8989。国泰君安中证500指数增强A基金成立于2021年12月15日，最新规模为13.08亿元，基金经理为胡崇海，其在管基金情况如下所示：胡崇海，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安量化选股混合发起C01... 阅读全文

2023-12-12 20:40 250次浏览

12月12日华泰紫金中证1000指数增强发起A净值上涨0.22%

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12月12日，截至收盘，华泰紫金中证1000指数增强发起A（018062）较前一交易日净值上涨0.22%，跑输上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9535。华泰紫金中证1000指数增强发起A基金成立于2023年6月8日，最新规模为1021.80万元，基金经理为姚石、毛甜，他们在管基金情况分别如下所示：毛甜，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰紫金恒... 阅读全文

2023-12-12 20:40 307次浏览

12月12日中欧新兴价值一年持有混合A净值0.7293元，下跌0.57%

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金融界2023年12月12日消息，中欧新兴价值一年持有混合A(013220)最新净值0.7293元，下跌0.57%。该基金近1个月收益率-7.33%，同类排名1953|2060；近6个月收益率-12.16%，同类排名1267|1951。中欧新兴价值一年持有混合A基金成立于2021年9月6日，截至2023年9月30日，中欧新兴价值一年持有混合A规模24.70亿元。阅读全文

2023-12-12 20:31 334次浏览

12月11日泰康中证500指数增强发起A净值上涨1.16%

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12月11日，截至收盘，泰康中证500指数增强发起A（018116）较前一交易日净值上涨1.16%，跑赢上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9689。泰康中证500指数增强发起A基金成立于2023年8月17日，最新规模为6263.14万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）泰康中证1000指数增强发起A0... 阅读全文

2023-12-11 20:20 310次浏览

12月11日中欧新兴价值一年持有混合A净值0.7335元，下跌0.19%

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金融界2023年12月11日消息，中欧新兴价值一年持有混合A(013220)最新净值0.7335元，下跌0.19%。该基金近1个月收益率-6.80%，同类排名1328|1422；近6个月收益率-11.71%，同类排名909|1354。中欧新兴价值一年持有混合A基金成立于2021年9月6日，截至2023年9月30日，中欧新兴价值一年持有混合A规模24.70亿元。阅读全文

2023-12-11 20:02 302次浏览

12月8日华夏上证50ETF联接C净值上涨0.29%

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12月8日，截至收盘，华夏上证50ETF联接C（005733）较前一交易日净值上涨0.29%，跑赢上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.8504。华夏上证50ETF联接C基金成立于2018年3月8日，最新规模为7.22亿元，基金经理为徐猛，其在管基金情况如下所示：徐猛，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证科创创业50ETF1597832023-1... 阅读全文

2023-12-8 20:30 193次浏览