基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月14日，截至收盘，鹏华中证500指数C类(LOF)（006938）较前一交易日净值上涨0.31%，跑赢上证指数，单位净值为1.55，累计净值为1.5527。鹏华中证500指数C类(LOF)基金成立于2019年1月22日，最新规模为2817.64万元，基金经理为余展昌，其在管基金情况如下所示：余展昌，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华券商C0120442024-06-141.93-5.38-6.06鹏华券商A1606332024-06-141.94-5.38-5.95保险证券5156302024-06-141.49-3.85-7.13鹏华中证800证券保险指数... 阅读全文

2024-6-14 20:50 267次浏览

6月14日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.38%

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6月14日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.38%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8532。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1622.15万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-6-14 19:20 181次浏览

6月13日国泰君安沪深300指数增强发起A净值下跌0.58%

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6月13日，截至收盘，国泰君安沪深300指数增强发起A（018257）较前一交易日净值下跌0.58%，跑输上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9297。国泰君安沪深300指数增强发起A基金成立于2023年4月19日，最新规模为9396.00万元，基金经理为胡崇海，其在管基金情况如下所示：胡崇海，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安科技创新精选三... 阅读全文

2024-6-13 20:30 135次浏览

6月13日南方中证500ETF联接(LOF)A净值下跌0.65%

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6月13日，截至收盘，南方中证500ETF联接(LOF)A（160119）较前一交易日净值下跌0.65%，跑输上证指数，单位净值为1.46，累计净值为1.5553。南方中证500ETF联接(LOF)A基金成立于2009年9月25日，最新规模为77.94亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方恒生香港上市生... 阅读全文

2024-6-13 20:30 203次浏览

6月13日华泰紫金中证500指数增强发起A净值下跌0.59%

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6月13日，截至收盘，华泰紫金中证500指数增强发起A（016865）较前一交易日净值下跌0.59%，跑输上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8829。华泰紫金中证500指数增强发起A基金成立于2023年2月22日，最新规模为954.52万元，基金经理为姚石、毛甜，他们在管基金情况分别如下所示：毛甜，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰紫金恒生互联... 阅读全文

2024-6-13 20:30 237次浏览

6月13日国泰君安中证500指数增强C净值下跌0.70%

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6月13日，截至收盘，国泰君安中证500指数增强C（014156）较前一交易日净值下跌0.70%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8554。国泰君安中证500指数增强C基金成立于2021年12月15日，最新规模为8.04亿元，基金经理为胡崇海、邓雅琨，他们在管基金情况分别如下所示：胡崇海，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安科技创新精选... 阅读全文

2024-6-13 20:30 191次浏览

6月12日国泰君安中证500指数增强C净值上涨0.41%

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6月12日，截至收盘，国泰君安中证500指数增强C（014156）较前一交易日净值上涨0.41%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8614。国泰君安中证500指数增强C基金成立于2021年12月15日，最新规模为8.04亿元，基金经理为胡崇海、邓雅琨，他们在管基金情况分别如下所示：胡崇海，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安中证1000... 阅读全文

2024-6-12 20:30 233次浏览

6月11日鹏扬中证500质量成长ETF联接C净值下跌0.54%

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6月11日，截至收盘，鹏扬中证500质量成长ETF联接C（007594）较前一交易日净值下跌0.54%，跑赢上证指数，单位净值为1.52，累计净值为1.5230。鹏扬中证500质量成长ETF联接C基金成立于2019年8月29日，最新规模为2.17亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬数字经济先锋混合A0... 阅读全文

2024-6-11 21:30 227次浏览