基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月15日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF联接C（006087）较前一交易日净值下跌0.74%，跑输上证指数，单位净值为0.67，累计净值为0.6696。华泰柏瑞中证500ETF联接C基金成立于2018年6月13日，最新规模为7636.99万元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰柏瑞上证红利ETF5108... 阅读全文

2024-7-15 20:21 263次浏览

7月15日东财沪深300指数发起式C净值上涨0.11%

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7月15日，截至收盘，东财沪深300指数发起式C（015279）较前一交易日净值上涨0.11%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9079。东财沪深300指数发起式C基金成立于2022年3月15日，最新规模为1062.78万元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财中证银行指数A01197120... 阅读全文

2024-7-15 20:21 261次浏览

7月15日中信建投中证1000指数增强A净值下跌1.26%

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7月15日，截至收盘，中信建投中证1000指数增强A（015784）较前一交易日净值下跌1.26%，跑输上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8438。中信建投中证1000指数增强A基金成立于2022年6月28日，最新规模为2.57亿元，基金经理为王鹏，其在管基金情况如下所示：王鹏，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中信建投红利智选混合A0167742... 阅读全文

2024-7-15 20:21 171次浏览

7月15日安信中证500指数增强C净值下跌0.52%

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7月15日，截至收盘，安信中证500指数增强C（005966）较前一交易日净值下跌0.52%，跑输上证指数，单位净值为1.57，累计净值为1.5736。安信中证500指数增强C基金成立于2018年11月29日，最新规模为2505.14万元，基金经理为朱舟扬，其在管基金情况如下所示：朱舟扬，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）安信稳健回报6个月混合A0108192... 阅读全文

2024-7-15 20:21 264次浏览

7月15日易方达上证50ETF联接发起式A净值上涨0.32%

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7月15日，截至收盘，易方达上证50ETF联接发起式A（007379）较前一交易日净值上涨0.32%，跑赢上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0648。易方达上证50ETF联接发起式A基金成立于2019年9月9日，最新规模为3.37亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网50(... 阅读全文

2024-7-15 20:11 217次浏览

7月15日前海开源MSCI中国A股指数C净值上涨0.05%

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7月15日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数C（006525）较前一交易日净值上涨0.05%，跑输上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.2520。前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日，最新规模为3310.79万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源黄金ETF1598... 阅读全文

2024-7-15 19:30 238次浏览

7月12日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.63%

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7月12日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.63%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8263。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1622.15万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-7-12 21:50 210次浏览

7月12日中信保诚中证500指数增强A净值上涨0.34%

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7月12日，截至收盘，中信保诚中证500指数增强A（021185）较前一交易日净值上涨0.34%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0003。中信保诚中证500指数增强A基金成立于2024年6月21日，最新规模为5450.64万元，基金经理为王颖，其在管基金情况如下所示：王颖，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中信保诚中证500指数增强A0211... 阅读全文

2024-7-12 20:30 215次浏览