基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

10月25日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨0.83%，跑赢上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1280。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1254.47万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安新材料ETF5164802... 阅读全文

2024-10-25 20:50 256次浏览

10月25日上银中证500指数增强型C净值上涨1.41%

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10月25日，截至收盘，上银中证500指数增强型C（009614）较前一交易日净值上涨1.41%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9875。上银中证500指数增强型C基金成立于2020年7月1日，最新规模为7229.23万元，基金经理为翟云飞、鉏国彬，他们在管基金情况分别如下所示：翟云飞，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）上银科技驱动双周定期可... 阅读全文

2024-10-25 20:20 244次浏览

10月25日鹏华中证500指数C类(LOF)净值上涨1.42%

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10月25日，截至收盘，鹏华中证500指数C类(LOF)（006938）较前一交易日净值上涨1.42%，跑赢上证指数，单位净值为1.74，累计净值为1.7382。鹏华中证500指数C类(LOF)基金成立于2019年1月22日，最新规模为3715.99万元，基金经理为余展昌，其在管基金情况如下所示：余展昌，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华创业板指数(LOF)A1606372024-10-252.0634.9520.72鹏华创业板指数(LOF)C0156732024-10-252.0534.9020.29鹏华中证500指数A类(LOF)1606162024-10-2... 阅读全文

2024-10-25 20:11 302次浏览

10月25日东财沪深300ETF发起式联接C净值上涨0.67%

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10月25日，截至收盘，东财沪深300ETF发起式联接C（015279）较前一交易日净值上涨0.67%，跑赢上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0052。东财沪深300ETF发起式联接C基金成立于2022年3月15日，最新规模为2962.68万元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理36只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财中证化工指数发起... 阅读全文

2024-10-25 19:20 517次浏览

10月24日嘉实沪深300红利低波动ETF联接C净值下跌0.63%

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10月24日，截至收盘，嘉实沪深300红利低波动ETF联接C（007606）较前一交易日净值下跌0.63%，跑赢上证指数，单位净值为1.40，累计净值为1.4758。嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金成立于2019年12月9日，最新规模为7.19亿元，基金经理为王紫菡，其在管基金情况如下所示：王紫菡，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证海外中国互... 阅读全文

2024-10-24 20:10 221次浏览

10月24日东财沪深300ETF发起式联接C净值下跌1.04%

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10月24日，截至收盘，东财沪深300ETF发起式联接C（015279）较前一交易日净值下跌1.04%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9985。东财沪深300ETF发起式联接C基金成立于2022年3月15日，最新规模为1508.35万元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理36只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财北证50指数发起... 阅读全文

2024-10-24 19:41 310次浏览

10月23日华泰柏瑞中证500指数增强A净值下跌0.02%

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10月23日，截至收盘，华泰柏瑞中证500指数增强A（014305）较前一交易日净值下跌0.02%，跑输上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.0294。华泰柏瑞中证500指数增强A基金成立于2022年4月27日，最新规模为7680.13万元，基金经理为徐帅宇、田汉卿，他们在管基金情况分别如下所示：田汉卿，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰柏瑞量化阿... 阅读全文

2024-10-23 20:20 288次浏览

10月23日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨0.20%

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10月23日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨0.20%，跑输上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1303。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为2254.71万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安新材料ETF5164802024-10-238.9131.411.15国联安消费50ETF1596702024-10-232.7118.6312.40国联安ESG300ETF1596532024-10-233.5422.3214.68国联安... 阅读全文

2024-10-23 20:20 269次浏览