基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

11月11日，截至收盘，华泰紫金中证500指数增强发起A（016865）较前一交易日净值上涨1.14%，跑赢上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0190。华泰紫金中证500指数增强发起A基金成立于2023年2月22日，最新规模为1059.34万元，基金经理为姚石、毛甜，他们在管基金情况分别如下所示：毛甜，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰紫金中证... 阅读全文

2024-11-11 20:20 238次浏览

11月8日华泰柏瑞上证50指数增强A净值下跌1.11%

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11月8日，截至收盘，华泰柏瑞上证50指数增强A（016697）较前一交易日净值下跌1.11%，跑输上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0777。华泰柏瑞上证50指数增强A基金成立于2023年3月14日，最新规模为9127.87万元，基金经理为曾鸿，其在管基金情况如下所示：曾鸿，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰柏瑞量化对冲混合0028042024... 阅读全文

2024-11-8 20:30 279次浏览

11月8日西部利得中证1000指数增强C净值上涨0.18%

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11月8日，截至收盘，西部利得中证1000指数增强C（018158）较前一交易日净值上涨0.18%，跑赢上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0286。西部利得中证1000指数增强C基金成立于2023年4月25日，最新规模为6.29亿元，基金经理为盛丰衍、翟梓舰，他们在管基金情况分别如下所示：翟梓舰，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得中证1000... 阅读全文

2024-11-8 20:20 266次浏览

11月8日泰康中证1000指数增强发起C净值下跌0.15%

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11月8日，截至收盘，泰康中证1000指数增强发起C（019186）较前一交易日净值下跌0.15%，跑赢上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.0717。泰康中证1000指数增强发起C基金成立于2023年10月26日，最新规模为3171.62万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）泰康中证A500ETF联接A... 阅读全文

2024-11-8 20:20 342次浏览

11月8日华夏上证50AH优选指数(LOF)A净值下跌1.70%

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11月8日，截至收盘，华夏上证50AH优选指数(LOF)A（501050）较前一交易日净值下跌1.70%，跑输上证指数，单位净值为1.44，累计净值为1.4430。华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金成立于2016年10月27日，最新规模为27.44亿元，基金经理为华龙，其在管基金情况如下所示：华龙，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证香港内地国有... 阅读全文

2024-11-8 19:50 267次浏览

11月7日鑫元中证1000指数增强发起式A净值上涨1.87%

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11月7日，截至收盘，鑫元中证1000指数增强发起式A（017190）较前一交易日净值上涨1.87%，跑输上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.0957。鑫元中证1000指数增强发起式A基金成立于2022年11月28日，最新规模为3098.28万元，基金经理为刘宇涛，其在管基金情况如下所示：刘宇涛，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鑫元华证沪深港红利5... 阅读全文

2024-11-7 20:20 255次浏览

11月7日华泰紫金中证1000指数增强发起A净值上涨2.12%

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11月7日，截至收盘，华泰紫金中证1000指数增强发起A（018062）较前一交易日净值上涨2.12%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0406。华泰紫金中证1000指数增强发起A基金成立于2023年6月8日，最新规模为996.27万元，基金经理为姚石、毛甜，他们在管基金情况分别如下所示：毛甜，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰紫金中证全... 阅读全文

2024-11-7 20:10 227次浏览

11月7日方正富邦中证500ETF联接C净值上涨1.72%

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11月7日，截至收盘，方正富邦中证500ETF联接C（006657）较前一交易日净值上涨1.72%，跑输上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.2003。方正富邦中证500ETF联接C基金成立于2019年3月26日，最新规模为146.17万元，基金经理为于润泽，其在管基金情况如下所示：于润泽，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）方正富邦深证100ETF159... 阅读全文

2024-11-7 20:10 343次浏览