基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

12月20日，截至收盘，汇添富沪深300基本面增强指数A（010854）较前一交易日净值下跌1.61%，跑输上证指数，单位净值为0.63，累计净值为0.6281。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2246/3056，所有基金中排名8061/10049。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1国泰中证机床ETF159667苗梦羽0.52-5.95-... 阅读全文

2022-12-20 23:22 388次浏览

12月20日华夏上证50ETF净值下跌1.77%

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12月20日，截至收盘，华夏上证50ETF（510050）较前一交易日净值下跌1.77%，跑输上证指数，单位净值为2.61，累计净值为3.8240。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2491/3056，所有基金中排名8587/10049。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1国泰中证机床ETF159667苗梦羽0.52-5.95--2华夏中证机床ETF159663司帆0.51-5.74--3嘉实国证绿色电力ETF159625王紫菡0.34-3.37--4国泰中证全指通信设备ETF515880艾小军0.22-7.12-24.995华... 阅读全文

2022-12-20 23:22 655次浏览

12月19日申万菱信沪深300价值指数A净值下跌2.07%

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12月19日，截至收盘，申万菱信沪深300价值指数A（310398）较前一交易日净值下跌2.07%，跑输上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.7196。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2415/3054，所有基金中排名8966/10052。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华夏中证新能源汽车ETF515030李俊0.380.19-2... 阅读全文

2022-12-19 23:22 494次浏览

12月16日申万菱信沪深300价值指数A净值上涨0.98%

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12月16日，截至收盘，申万菱信沪深300价值指数A（310398）较前一交易日净值上涨0.98%，累计净值为1.7424，单位净值为1.10，跑赢上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名291/3091，所有基金中排名435/10365。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1港股红利513530何琦、李茜2.4810.35--2南方恒生香... 阅读全文

2022-12-17 00:23 260次浏览

12月16日富荣沪深300指数增强A净值上涨0.16%

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12月16日，截至收盘，富荣沪深300指数增强A（004788）较前一交易日净值上涨0.16%，累计净值为1.8517，单位净值为1.85，跑赢上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名910/3091，所有基金中排名1966/10365。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1港股红利513530何琦、李茜2.4810.35--2南方恒生香港... 阅读全文

2022-12-17 00:22 417次浏览

12月16日嘉实沪深300ETF联接(LOF)A净值上涨0.05%

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12月16日，截至收盘，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A（160706）较前一交易日净值上涨0.05%，累计净值为3.1130，单位净值为0.99，跑赢上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1087/3091，所有基金中排名2553/10365。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1港股红利513530何琦、李茜2.4810.35--2南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)159615朱恒红、罗文杰2.071.94--3华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)159892赵宗庭2.072.03-15.374... 阅读全文

2022-12-17 00:21 344次浏览

12月16日天弘沪深300ETF联接C净值上涨0.04%

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12月16日，截至收盘，天弘沪深300ETF联接C（005918）较前一交易日净值上涨0.04%，累计净值为1.1515，单位净值为1.15，跑赢上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1112/3091，所有基金中排名2608/10365。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1港股红利513530何琦、李茜2.4810.35--2南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)159615朱恒红、罗文杰2.071.94--3华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)159892赵宗庭2.072.03-15.374创新... 阅读全文

2022-12-17 00:21 302次浏览

12月16日国联安沪深300ETF联接A净值上涨0.04%

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12月16日，截至收盘，国联安沪深300ETF联接A（008390）较前一交易日净值上涨0.04%，跑0.0648上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.1056。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1123/3091，所有基金中排名2645/10365。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1港股红利513530何琦、李茜2.4810.35--2南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)159615朱恒红、罗文杰2.071.94--3华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)159892赵宗庭2.072.03-15.374... 阅读全文

2022-12-16 23:48 313次浏览