基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

5月9日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF联接C（006087）较前一交易日净值下跌0.99%，跑赢上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.7999。华泰柏瑞中证500ETF联接C基金成立于2018年6月13日，最新规模为7468.99万元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰柏瑞沪深300ETF5103002023-05-080.81-1.495.49华泰柏瑞沪深300ETF联接A4603002023-05-080.76-1.425.32华泰柏瑞沪深300ETF联接C0061312023-05-080.75-1... 阅读全文

2023-5-9 20:11 412次浏览

5月9日万家沪深300指数增强C净值下跌0.97%

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5月9日，截至收盘，万家沪深300指数增强C（002671）较前一交易日净值下跌0.97%，跑赢上证指数，单位净值为1.69，累计净值为1.8924。万家沪深300指数增强C基金成立于2016年9月26日，最新规模为13.34亿元，基金经理为乔亮，其在管基金情况如下所示：乔亮，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家元贞量化选股股票A0123502023-05... 阅读全文

2023-5-9 20:11 292次浏览

5月9日万家中证1000指数增强C净值下跌1.43%

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5月9日，截至收盘，万家中证1000指数增强C（005314）较前一交易日净值下跌1.43%，跑输上证指数，单位净值为1.28，累计净值为1.9100。万家中证1000指数增强C基金成立于2018年1月30日，最新规模为50.29亿元，基金经理为乔亮，其在管基金情况如下所示：乔亮，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家元贞量化选股股票A0123502023-... 阅读全文

2023-5-9 20:11 386次浏览

5月9日工银上证50ETF联接C净值下跌0.57%

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5月9日，截至收盘，工银上证50ETF联接C（006221）较前一交易日净值下跌0.57%，跑赢上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.1839。工银上证50ETF联接C基金成立于2018年12月25日，最新规模为6747.18万元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创ETF5880502023-05-08-2.80-8.7311.70工银科创ETF联接A0116142023-05-08-2.63-8.2811.69工银科创ETF联接C0116152023-05-08-2.63-8.3211.24创业板ETF工银15995820... 阅读全文

2023-5-9 19:52 220次浏览

5月9日易方达上证50指数(LOF)C净值下跌0.58%

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5月9日，截至收盘，易方达上证50指数(LOF)C（012875）较前一交易日净值下跌0.58%，跑赢上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.0330。易方达上证50指数(LOF)C基金成立于2021年7月23日，最新规模为2366.61万元，基金经理为宋钊贤、林伟斌，他们在管基金情况分别如下所示：宋钊贤，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证香港... 阅读全文

2023-5-9 19:46 335次浏览

5月8日海富通中证500指数增强A净值上涨1.06%

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5月8日，截至收盘，海富通中证500指数增强A（519034）较前一交易日净值上涨1.06%，跑输上证指数，单位净值为1.84，累计净值为1.8361。海富通中证500指数增强A基金成立于2012年5月25日，最新规模为2731.76万元，基金经理为朱斌全、李自悟，他们在管基金情况分别如下所示：朱斌全，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通欣益混合A519... 阅读全文

2023-5-8 20:52 376次浏览

5月8日申万菱信中证500指数增强A净值上涨0.20%

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5月8日，截至收盘，申万菱信中证500指数增强A（002510）较前一交易日净值上涨0.20%，跑输上证指数，单位净值为1.57，累计净值为1.5739。申万菱信中证500指数增强A基金成立于2016年4月21日，最新规模为3.76亿元，基金经理为俞诚，其在管基金情况如下所示：俞诚，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信中证500指数增强A00251020... 阅读全文

2023-5-8 20:51 446次浏览

5月8日申万菱信沪深300指数增强A净值上涨0.43%

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5月8日，截至收盘，申万菱信沪深300指数增强A（310318）较前一交易日净值上涨0.43%，跑输上证指数，单位净值为3.03，累计净值为3.8218。申万菱信沪深300指数增强A基金成立于2004年11月29日，最新规模为10.51亿元，基金经理为刘敦，其在管基金情况如下所示：刘敦，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信沪深300指数增强A310318... 阅读全文

2023-5-8 20:51 530次浏览