基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

8月12日，截至收盘，嘉实沪深300ETF（159919）较前一交易日净值下跌0.18%，跑输上证指数，单位净值为3.52，累计净值为1.5890。嘉实沪深300ETF基金成立于2012年5月7日，最新规模为1038.67亿元，基金经理为何如、刘珈吟，他们在管基金情况分别如下所示：刘珈吟，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QD... 阅读全文

2024-8-12 20:10 223次浏览

8月9日安信量化沪深300增强C净值下跌0.12%

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8月9日，截至收盘，安信量化沪深300增强C（003958）较前一交易日净值下跌0.12%，跑赢上证指数，单位净值为1.29，累计净值为1.2916。安信量化沪深300增强C基金成立于2017年3月16日，最新规模为4137.34万元，基金经理为施荣盛，其在管基金情况如下所示：施荣盛，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）安信一带一路指数1675032024-08... 阅读全文

2024-8-9 20:10 282次浏览

8月9日中泰沪深300量化优选增强A净值下跌0.21%

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8月9日，截至收盘，中泰沪深300量化优选增强A（012206）较前一交易日净值下跌0.21%，跑赢上证指数，单位净值为0.73，累计净值为0.7267。中泰沪深300量化优选增强A基金成立于2021年7月5日，最新规模为3173.03万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰稳固周周购12周滚动... 阅读全文

2024-8-9 20:10 96次浏览

8月9日工银沪深300ETF联接A净值下跌0.29%

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8月9日，截至收盘，工银沪深300ETF联接A（005102）较前一交易日净值下跌0.29%，跑输上证指数，单位净值为0.72，累计净值为0.9562。工银沪深300ETF联接A基金成立于2019年8月21日，最新规模为5621.09万元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）港股通科技30ETF1596362024-08-092.95-2.29-15.76高股息ETF港股1596912024-08-09-1.92-9.941.84工银印度基金人民币1648242024-08-08-1.72-1.1821.48工银印度基... 阅读全文

2024-8-9 19:50 148次浏览

8月8日华安沪深300ETF净值上涨0.06%

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8月8日，截至收盘，华安沪深300ETF（515390）较前一交易日净值上涨0.06%，跑赢上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9428。华安沪深300ETF基金成立于2019年12月13日，最新规模为4.00亿元，基金经理为顾昕，其在管基金情况如下所示：顾昕，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安中证电子50ETF5153202024-08-08-6.74-3.66-15.20华安中证电子50ETF发起式联接C0146332024-08-08-6.39-3.55-14.44华安中证电子50ETF发起式联接A0146322024-08-08-6.38-3.53-1... 阅读全文

2024-8-8 20:10 193次浏览

8月8日中金中证500C净值上涨0.13%

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8月8日，截至收盘，中金中证500C（003578）较前一交易日净值上涨0.13%，跑赢上证指数，单位净值为1.37，累计净值为1.3695。中金中证500C基金成立于2016年11月28日，最新规模为2.03亿元，基金经理为耿帅军，其在管基金情况如下所示：耿帅军，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中金MSCI质量C0063422024-08-081.632.75-24.24中金MSCI质量A0063412024-08-081.642.77-24.04质量ETF5159102024-08-081.652.77-25.26中金中证优选300指数(LOF)C5010612024-08-08... 阅读全文

2024-8-8 20:10 182次浏览

8月8日华安中证500低波ETF净值上涨0.50%

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8月8日，截至收盘，华安中证500低波ETF（512260）较前一交易日净值上涨0.50%，跑赢上证指数，单位净值为1.34，累计净值为1.3386。华安中证500低波ETF基金成立于2018年11月30日，最新规模为7045.81万元，基金经理为苏卿云，其在管基金情况如下所示：苏卿云，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安中证国有企业红利ETF561060... 阅读全文

2024-8-8 20:10 258次浏览

8月7日华夏中证1000ETF净值下跌0.13%

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8月7日，截至收盘，华夏中证1000ETF（159845）较前一交易日净值下跌0.13%，跑输上证指数，单位净值为1.93，累计净值为0.8006。华夏中证1000ETF基金成立于2021年3月18日，最新规模为133.39亿元，基金经理为赵宗庭，其在管基金情况如下所示：赵宗庭，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏野村日经225ETF5135202024-08-07-7.36-7.256.28华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C0153002024-08-06-4.77-12.1815.36华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A0152992... 阅读全文

2024-8-7 20:11 192次浏览