基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

1月16日，截至收盘，建信中证500指数增强C（005633）较前一交易日净值下跌0.04%，跑输上证指数，单位净值为2.28，累计净值为2.2816。建信中证500指数增强C基金成立于2018年3月16日，最新规模为10.45亿元，基金经理为叶乐天，其在管基金情况如下所示：叶乐天，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信鑫荣回报灵活配置混合C01581220... 阅读全文

2024-1-16 20:20 250次浏览

1月16日建信MSCI中国A股指数增强C净值上涨0.48%

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1月16日，截至收盘，建信MSCI中国A股指数增强C（007807）较前一交易日净值上涨0.48%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为1.2366。建信MSCI中国A股指数增强C基金成立于2019年11月13日，最新规模为6509.57万元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证红利... 阅读全文

2024-1-16 20:20 339次浏览

1月16日国泰君安中证500指数增强A净值下跌0.20%

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1月16日，截至收盘，国泰君安中证500指数增强A（014155）较前一交易日净值下跌0.20%，跑输上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8405。国泰君安中证500指数增强A基金成立于2021年12月15日，最新规模为13.08亿元，基金经理为胡崇海，其在管基金情况如下所示：胡崇海，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安沪深300指数增强发起C... 阅读全文

2024-1-16 20:20 230次浏览

1月16日汇添富上证50基本面增强指数C净值上涨0.43%

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1月16日，截至收盘，汇添富上证50基本面增强指数C（012158）较前一交易日净值上涨0.43%，跑赢上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7544。汇添富上证50基本面增强指数C基金成立于2022年1月12日，最新规模为1190.28万元，基金经理为邵蕴奇、黄耀锋，他们在管基金情况分别如下所示：邵蕴奇，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富上证50... 阅读全文

2024-1-16 18:40 207次浏览

1月15日方正富邦沪深300ETF净值下跌0.11%

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1月15日，截至收盘，方正富邦沪深300ETF（515360）较前一交易日净值下跌0.11%，跑输上证指数，单位净值为4.33，累计净值为1.0694。方正富邦沪深300ETF基金成立于2019年9月24日，最新规模为1.52亿元，基金经理为徐维君，其在管基金情况如下所示：徐维君，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）方正富邦天璇混合A0083062024-01-15-0.63-1.23-15.52方正富邦天璇混合C0083072024-01-15-0.63-1.25-15.63方正富邦沪深300ETF5153602024-01-15-0.14-1.67-16.93方正... 阅读全文

2024-1-15 20:30 173次浏览

1月15日南方中证500增强策略ETF净值上涨0.01%

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1月15日，截至收盘，南方中证500增强策略ETF（560100）较前一交易日净值上涨0.01%，跑输上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8427。南方中证500增强策略ETF基金成立于2022年1月26日，最新规模为1.11亿元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方顶峰TOPIXETF(QDII)5138002024-01-155.447.0427.69交运ETF1596622024-01-152.820.46-14.63南方国证交通运输行业ETF发起联接A0198862024-01-152.490.98--南... 阅读全文

2024-1-15 20:30 200次浏览

1月15日富荣沪深300指数增强C净值下跌0.26%

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1月15日，截至收盘，富荣沪深300指数增强C（004789）较前一交易日净值下跌0.26%，跑输上证指数，单位净值为1.53，累计净值为1.5266。富荣沪深300指数增强C基金成立于2018年2月11日，最新规模为8.37亿元，基金经理为郎骋成，其在管基金情况如下所示：郎骋成，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富荣研究优选混合C0156582024-01-... 阅读全文

2024-1-15 20:10 185次浏览

1月12日方正富邦沪深300ETF净值下跌0.35%

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1月12日，截至收盘，方正富邦沪深300ETF（515360）较前一交易日净值下跌0.35%，跑输上证指数，单位净值为4.34，累计净值为1.0705。方正富邦沪深300ETF基金成立于2019年9月24日，最新规模为1.52亿元，基金经理为徐维君，其在管基金情况如下所示：徐维君，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）方正富邦沪深300ETF5153602024-01-12-1.32-3.98-15.71方正富邦天璇混合C0083072024-01-12-1.52-3.39-14.47方正富邦天璇混合A0083062024-01-12-1.52-3.38-14.36方正... 阅读全文

2024-1-12 20:30 181次浏览