基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

10月28日，截至收盘，嘉实中证500ETF（159922）较前一交易日净值上涨1.26%，跑赢上证指数，单位净值为6.20，累计净值为1.9432。嘉实中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为170.43亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证2000ETF1595352024-10-286.2218.524.35嘉实中证500ETF联接A0000082024-10-252.7521.108.89嘉实中证500ETF联接C0700392024-10-252.7521.058.45嘉实中证50... 阅读全文

2024-10-28 20:10 246次浏览

10月28日平安中证500ETF净值上涨1.17%

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10月28日，截至收盘，平安中证500ETF（510590）较前一交易日净值上涨1.17%，跑赢上证指数，单位净值为6.08，累计净值为1.1500。平安中证500ETF基金成立于2018年3月23日，最新规模为8.49亿元，基金经理为李严，其在管基金情况如下所示：李严，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）平安中证2000增强策略ETF1595562024-10-254.3024.22--平安国证2000ETF1595212024-10-253.7123.79-1.34平安500ETF联接A0062142024-10-252.7920.198.69平安500ETF联接C006215202... 阅读全文

2024-10-28 19:11 305次浏览

10月28日易方达沪深300精选增强A净值下跌0.07%

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10月28日，截至收盘，易方达沪深300精选增强A（010736）较前一交易日净值下跌0.07%，跑输上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8075。易方达沪深300精选增强A基金成立于2020年12月30日，最新规模为22.10亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达上证50增强策略ETF5630... 阅读全文

2024-10-28 19:11 336次浏览

10月28日华宝沪深300增强A净值上涨0.13%

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10月28日，截至收盘，华宝沪深300增强A（003876）较前一交易日净值上涨0.13%，跑输上证指数，单位净值为1.43，累计净值为1.6714。华宝沪深300增强A基金成立于2016年12月9日，最新规模为7.05亿元，基金经理为徐林明、王正，他们在管基金情况分别如下所示：王正，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝沪深300增强A0038762024-... 阅读全文

2024-10-28 18:50 322次浏览

10月23日汇安中证500增强A净值上涨0.10%

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10月23日，截至收盘，汇安中证500增强A（010157）较前一交易日净值上涨0.10%，跑输上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.8998。汇安中证500增强A基金成立于2020年11月16日，最新规模为6003.76万元，基金经理为柳预才，其在管基金情况如下所示：柳预才，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇安沪深300增强A0038842024-10-233.0719.9313.73汇安沪深300增强C0038852024-10-233.0619.8913.28汇安中证500增强A0101572024-10-234.2322.3612.77汇安中证500增... 阅读全文

2024-10-23 20:10 357次浏览

10月21日易方达中证500量化增强A净值上涨0.90%

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10月21日，截至收盘，易方达中证500量化增强A（012080）较前一交易日净值上涨0.90%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9050。易方达中证500量化增强A基金成立于2021年6月15日，最新规模为2.99亿元，基金经理为刘文贵、官泽帆，他们在管基金情况分别如下所示：官泽帆，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证500增强策略E... 阅读全文

2024-10-21 20:30 314次浏览

10月18日同泰沪深300量化增强A净值上涨3.46%

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10月18日，截至收盘，同泰沪深300量化增强A（012911）较前一交易日净值上涨3.46%，跑赢上证指数，单位净值为0.70，累计净值为0.7018。同泰沪深300量化增强A基金成立于2021年7月23日，最新规模为3294.43万元，基金经理为马毅，其在管基金情况如下所示：马毅，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰沪深300量化增强A01291120... 阅读全文

2024-10-18 20:30 540次浏览

10月16日汇安沪深300增强A净值下跌0.79%

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10月16日，截至收盘，汇安沪深300增强A（003884）较前一交易日净值下跌0.79%，跑输上证指数，单位净值为1.33，累计净值为1.3339。汇安沪深300增强A基金成立于2017年1月25日，最新规模为7298.06万元，基金经理为柳预才，其在管基金情况如下所示：柳预才，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇安量化优选C0056002024-10-1... 阅读全文

2024-10-16 20:10 273次浏览