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3月8日，截至收盘，中信保诚中证500指数(LOF)A（165511）较前一交易日净值上涨1.28%，跑赢上证指数，单位净值为1.47，累计净值为1.9346。中信保诚中证500指数(LOF)A基金成立于2011年2月11日，最新规模为2.46亿元，基金经理为HANYILING、黄稚，他们在管基金情况分别如下所示：黄稚，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中信... 阅读全文

2024-3-8 20:10 256次浏览

3月8日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨1.24%

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3月8日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨1.24%，跑赢上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8138。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1770.44万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2024-3-8 19:40 431次浏览

富国中证1000指数增强(LOF)A重仓股聚飞光电跌5.27%

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3月7日收盘，聚飞光电跌5.27%，报收5.21元，换手率7.24，成交量9072.14万股，成交额4.86亿元。根据iFind相关数据，重仓该股的基金共有4只，其中持仓数量最多的基金为富国中证1000指数增强(LOF)A，该基金最新（2023-12-31）披露规模为18.53亿元，3月6日净值报收1.7116，较上一交易日涨0.19%，近一月涨17.09%，近一年跌16.21%。持仓聚飞光电的基金如下表所示：基金名称基金代码持仓... 阅读全文

2024-3-7 15:11 276次浏览

富国中证1000指数增强(LOF)A重仓股聚飞光电涨7.41%

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3月5日收盘，聚飞光电涨7.41%，报收5.51元，换手率11.69，成交量1.47亿股，成交额8.02亿元。根据iFind相关数据，重仓该股的基金共有4只，其中持仓数量最多的基金为富国中证1000指数增强(LOF)A，该基金最新（2023-12-31）披露规模为18.53亿元，3月4日净值报收1.7219，较上一交易日涨0.38%，近一月涨17.3%，近一年跌15.14%。持仓聚飞光电的基金如下表所示：基金名称基金代码持仓变动Q... 阅读全文

2024-3-5 15:11 271次浏览

3月4日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.22%

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3月4日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.22%，跑输上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8148。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1770.44万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2024-3-4 19:40 294次浏览

3月1日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.68%

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3月1日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.68%，跑赢上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8130。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1770.44万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2024-3-1 19:20 199次浏览

2月28日广发中证500ETF联接(LOF)C净值下跌2.07%

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2月28日，截至收盘，广发中证500ETF联接(LOF)C（002903）较前一交易日净值下跌2.07%，跑输上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9621。广发中证500ETF联接(LOF)C基金成立于2016年6月15日，最新规模为10.72亿元，基金经理为刘杰，其在管基金情况如下所示：刘杰，现管理30只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发生物科技指数美元(... 阅读全文

2024-2-28 20:20 233次浏览

2月28日鹏华中证500指数A类(LOF)净值下跌2.18%

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2月28日，截至收盘，鹏华中证500指数A类(LOF)（160616）较前一交易日净值下跌2.18%，跑输上证指数，单位净值为1.46，累计净值为1.4626。鹏华中证500指数A类(LOF)基金成立于2010年2月5日，最新规模为4.78亿元，基金经理为余展昌，其在管基金情况如下所示：余展昌，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华银行A1606312024... 阅读全文

2024-2-28 20:20 267次浏览