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11月22日，截至收盘，浙商沪深300指数增强(LOF)A（166802）较前一交易日净值下跌2.73%，跑赢上证指数，单位净值为1.76，累计净值为1.9196。浙商沪深300指数增强(LOF)A基金成立于2012年5月7日，最新规模为1.84亿元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商智多享稳健混合型发起式A... 阅读全文

2024-11-22 20:20 217次浏览

11月15日浙商沪深300指数增强(LOF)A净值下跌1.49%

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11月15日，截至收盘，浙商沪深300指数增强(LOF)A（166802）较前一交易日净值下跌1.49%，跑输上证指数，单位净值为1.81，累计净值为1.9649。浙商沪深300指数增强(LOF)A基金成立于2012年5月7日，最新规模为1.84亿元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商中华预期高股息C0072... 阅读全文

2024-11-15 20:20 257次浏览

11月14日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌2.17%

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11月14日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌2.17%，跑输上证指数，单位净值为0.63，累计净值为0.6278。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为3.20亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普石油天然气勘探及生... 阅读全文

2024-11-14 20:20 252次浏览

11月11日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌0.92%

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11月11日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌0.92%，跑输上证指数，单位净值为0.66，累计净值为0.6592。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为3.20亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实上证科创板新一代信息技... 阅读全文

2024-11-11 20:20 282次浏览

11月5日中银沪深300等权重指数(LOF)净值上涨2.75%

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11月5日，截至收盘，中银沪深300等权重指数(LOF)（163821）较前一交易日净值上涨2.75%，跑赢上证指数，单位净值为1.83，累计净值为1.8290。中银沪深300等权重指数(LOF)基金成立于2012年5月17日，最新规模为4827.50万元，基金经理为赵建忠，其在管基金情况如下所示：赵建忠，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中银沪深300等权... 阅读全文

2024-11-5 19:50 378次浏览

10月30日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌1.53%

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10月30日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌1.53%，跑输上证指数，单位净值为0.65，累计净值为0.6503。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为3.20亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实上海金ETF15983... 阅读全文

2024-10-30 19:51 294次浏览

10月28日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨0.32%

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10月28日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨0.32%，跑输上证指数，单位净值为0.66，累计净值为0.6582。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为3.20亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实纳斯达克100ETF发... 阅读全文

2024-10-28 20:20 249次浏览

10月24日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌1.41%

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10月24日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌1.41%，跑输上证指数，单位净值为0.66，累计净值为0.6557。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF1596... 阅读全文

2024-10-24 20:10 267次浏览