基金溢价率怎么计算？相关资讯_叩富问财专题

3月8日，易方达基金公告称，旗下易方达原油证券投资基金(QDII)A类人民币份额二级市场交易价格明显高于基金份额净值，3月4日基金份额净值为1.3525元，截至3月6日收盘价为1.568元。提醒投资者关注溢价风险，盲目高溢价买入或面临损失。若溢价幅度未有效回落，基金可能申请盘中临时停牌等警示风险。同时声明基金运作正常，无应披露未披露重大信息。... 阅读全文

2026-3-8 17:07 386次浏览

深交所对“国投白银LOF”等溢价过高基金相关投资者采取暂停交易措施

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1月30日，深交所发布消息称，在2026年1月26日至1月30日期间，该所针对261起证券异常交易行为实施了自律监管，这些行为包括盘中拉抬打压、虚假申报等类型。同时，深交所对16起上市公司重大事项展开核查，并向证监会上报了4起涉嫌违法违规的案件线索。此外，针对近期“国投白银LOF(161226.SZ)”等基金产品出现的溢价过高现象，尽管基金公司已多次发布溢价风险提示及停牌公告，但相关基金的溢价率依旧持续攀升... 阅读全文

2026-1-31 09:20 253次浏览

嘉实黄金证券投资基金（LOF）：出现较大幅度溢价

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嘉实黄金证券投资基金(LOF)发布溢价风险提示公告，近期，嘉实基金管理有限公司旗下嘉实黄金证券投资基金(LOF)二级市场交易价格高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能遭受较大损失。若本基金2025年4月22日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金有权采取向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险，具体以届时公告为准。... 阅读全文

2025-4-21 22:06 902次浏览

上海金ETF基金盘中溢价，机构：金价有望突破3000美元大关

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2月12日，黄金股盘初调整，相关ETF方面，截至发稿，上海金ETF基金（159831）跌0.54%，溢折率0.03%。上海金ETF基金（159831）紧密跟踪上海金午盘基准价，上海金是我国特有的黄金现货合约，该ETF还配备了场外联接基金（C类016582）。消息面上，世界黄金协会的数据显示，2024年全球黄金投资需求大幅增长，创四年来的新高，全球黄金ETF的持仓量也在增加，2024年，中国黄金ETF的流入金额达到310亿元，年内资... 阅读全文

2025-2-12 10:10 331次浏览

易方达发布原油证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告

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易方达基金管理有限公司公告，近期旗下易方达原油证券投资基金(QDII)A类人民币份额二级市场交易价格明显高于基金份额净值。2024年10月30日，本基金基金份额净值为1.17元，截至2024年11月1日，本基金在二级市场的收盘价为1.38元。投资者需关注二级市场交易价格溢价风险。基金管理人声明，本基金已于2020年3月25日起暂停申购及定期定额投资业务，恢复办理申购及定期定额投资业务的时间将另行公告。截至目前，本基金运作正常，无其他应披露而未披露的重大信息。... 阅读全文

2024-11-3 17:02 348次浏览

深交所调整总成交计算口径不再包含基金成交

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深交所晚间发布《关于调整统计指标395099计算口径的业务说明》。深交所表示，为统一行情软件中关于成交量的揭示，方便投资者与其它交易所进行比较，本所于2015年6月10日起，将统计指标395099（总或交）的计算口径调整为包括深市主板、中小板、创业板在内的全部股票的成交，包括成交手数、成交量（股数）、成交金额，不再包含... 阅读全文

2015-6-12 07:19 328次浏览

港股ETF的基金份额参考净值（IOPV）如何计算和公布？

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港股ETF的基金份额参考净值（IOPV，IndicativeOptimizedPortfolioValue）是供投资者交易、申购、赎回时参考的份额净值估值。它由基金管理人提供计算方法和ETF成份证券组合清单，委托中证指数公司按香港市场证券实时行情以及中国人民银行最新公布的人民币对港币汇率中间价计算。IOPV在交易时间通过深交所行情系统发布，更... 阅读全文

2015-4-12 22:21 341次浏览

◆偏股基金扎堆做多计算机软硬件