基金被动卖出的原因相关资讯_叩富问财专题

自去年12月下旬以来，沪深300指数与隐含波动率出现同步上涨，这往往代表短期市场处于最后一波的拉升之中。考虑到当前指数已触及了2007年以来的高位区域，且有跌破5日均线的迹象，继续上涨空间或不大，持股投资者可考虑择机卖出虚值看涨期权增强收益，波动率交易者可以逢高做空波动率交易为主。图片1沪深300指数历史波动率2020年以来，沪深300指数市场波动率出现了两波明显的拉升行情。（1）是在国内疫情快速扩散的情况下，春节后股指出现暴跌导... 阅读全文

2021-1-19 21:46 520次浏览

卖出虚值看涨股指期权正当时

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2021-1-19 21:33 633次浏览

丨卖出期权展期收益如何，风险该怎么规避？

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01展期收益的基础展期收益的基础是时间和执行价格具有投资价值，时间周期和执行价格不同，期权合约价值也不同。金融衍生品之所以具有投资价值，主要是因为未来的不确定事件可能使其价值发生变化，投资者从而获益，期货是如此，期权亦是如此。随着时间的流逝，投资者的预期没有及时兑现，那么投资者有两种选择：一是平仓了结头寸；二是展期操作，对冲原有的仓位，建立新的仓位。对于期权而言，时间赋予其一部分或全部的价值，时间的长短和期权的价值成正比，即剩余时... 阅读全文

2020-12-4 08:19 593次浏览

让ETF配置更简单之系列一期权标价卖出策略

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引言：对于持有 50ETF（510050）、300ETF（510300、159919）投资者而言，有没有工具能运用，实现在平淡行情中增强收益，在上涨行情中以心仪的目标价格卖出持有现货ETF？欲知详情，请动动手指耐心翻阅！正文：期权作为风险管理工具，不只用于对冲单边风险。标价卖出方法为持仓ETF现货的投资者，提供耳目一新的组合投资模式。一、标价卖出策略标价卖出，是指投资者打算以高于ETF现价，在未来某个时点卖出持有ETF现货的策略。具体操... 阅读全文

2020-11-26 13:34 1773次浏览