单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

7月25日，截至收盘，汇添富中证1000指数增强C（017954）较前一交易日净值上涨0.48%，跑赢上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.8034。汇添富中证1000指数增强C基金成立于2023年5月19日，最新规模为7456.39万元，基金经理为王星星、许一尊，他们在管基金情况分别如下所示：许一尊，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证100... 阅读全文

2024-7-25 18:50 392次浏览

7月24日国联安大宗商品ETF联接C类净值下跌0.45%

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7月24日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌0.45%，跑赢上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0098。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为2254.71万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安上证商品ETF联接A2570... 阅读全文

2024-7-24 21:20 196次浏览

7月24日西部利得中证500指数增强C净值下跌1.04%

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7月24日，截至收盘，西部利得中证500指数增强C（009300）较前一交易日净值下跌1.04%，跑输上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.2665。西部利得中证500指数增强C基金成立于2020年4月13日，最新规模为3.22亿元，基金经理为盛丰衍，其在管基金情况如下所示：盛丰衍，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得国企红利指数增强C00943... 阅读全文

2024-7-24 20:10 254次浏览

7月24日前海开源MSCI中国A股指数C净值下跌0.44%

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7月24日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数C（006525）较前一交易日净值下跌0.44%，跑赢上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.2318。前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日，最新规模为2071.50万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源黄金ETF1598... 阅读全文

2024-7-24 20:10 270次浏览

7月24日易方达中证500质量成长ETF联接发起式A净值下跌1.01%

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7月24日，截至收盘，易方达中证500质量成长ETF联接发起式A（019320）较前一交易日净值下跌1.01%，跑输上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9586。易方达中证500质量成长ETF联接发起式A基金成立于2023年9月21日，最新规模为1208.86万元，基金经理为伍臣东，其在管基金情况如下所示：伍臣东，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易... 阅读全文

2024-7-24 20:01 308次浏览

7月23日明亚中证1000指数增强C净值下跌1.96%

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7月23日，截至收盘，明亚中证1000指数增强C（017506）较前一交易日净值下跌1.96%，跑输上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7854。明亚中证1000指数增强C基金成立于2023年4月25日，最新规模为14.11万元，基金经理为何明、毛瑞翔，他们在管基金情况分别如下所示：何明，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）明亚稳利3个月持有期债券C02... 阅读全文

2024-7-23 20:30 279次浏览

7月23日华泰紫金沪深300指数增强发起A净值下跌1.96%

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7月23日，截至收盘，华泰紫金沪深300指数增强发起A（016867）较前一交易日净值下跌1.96%，跑输上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9351。华泰紫金沪深300指数增强发起A基金成立于2022年11月17日，最新规模为1006.57万元，基金经理为毛甜，其在管基金情况如下所示：毛甜，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰紫金中证半导体产业指... 阅读全文

2024-7-23 20:20 142次浏览

7月23日国联安大宗商品ETF联接C类净值下跌3.30%

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7月23日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌3.30%，跑输上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0144。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为2254.71万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安ESG300ETF1596532024-07-23-1.55-1.14-9.03国联安沪深300ETF联接A0083902024-07-23-1.43-0.43-8.30国联安沪深300ETF联接C0083912024-07-23-1.43-... 阅读全文

2024-7-23 20:10 203次浏览

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