单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

9月27日，截至收盘，明亚中证1000指数增强C（017506）较前一交易日净值上涨3.85%，跑赢上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8713。明亚中证1000指数增强C基金成立于2023年4月25日，最新规模为14.11万元，基金经理为何明、毛瑞翔，他们在管基金情况分别如下所示：何明，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）明亚中证1000指数增强A01... 阅读全文

2024-9-27 20:50 290次浏览

9月27日大成中证1000指数增强发起式A净值上涨5.20%

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9月27日，截至收盘，大成中证1000指数增强发起式A（018661）较前一交易日净值上涨5.20%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8252。大成中证1000指数增强发起式A基金成立于2023年8月1日，最新规模为7854.66万元，基金经理为苏秉毅，其在管基金情况如下所示：苏秉毅，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）大成中证1000指数增强... 阅读全文

2024-9-27 19:00 292次浏览

9月26日申万菱信中证500指数增强A净值上涨3.48%

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9月26日，截至收盘，申万菱信中证500指数增强A（002510）较前一交易日净值上涨3.48%，跑输上证指数，单位净值为1.33，累计净值为1.3313。申万菱信中证500指数增强A基金成立于2016年4月21日，最新规模为4.84亿元，基金经理为俞诚，其在管基金情况如下所示：俞诚，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信创业板量化精选C010505202... 阅读全文

2024-9-26 21:30 201次浏览

9月26日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨3.51%

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9月26日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨3.51%，跑输上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0584。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为2254.71万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安消费50ETF1596702... 阅读全文

2024-9-26 21:20 200次浏览

9月26日华夏上证50ETF联接C净值上涨4.44%

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9月26日，截至收盘，华夏上证50ETF联接C（005733）较前一交易日净值上涨4.44%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.9391。华夏上证50ETF联接C基金成立于2018年3月8日，最新规模为5.58亿元，基金经理为徐猛，其在管基金情况如下所示：徐猛，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证金融科技主题ETF5161002024-0... 阅读全文

2024-9-26 20:40 249次浏览

9月26日鹏华中证500指数C类(LOF)净值上涨4.12%

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9月26日，截至收盘，鹏华中证500指数C类(LOF)（006938）较前一交易日净值上涨4.12%，跑赢上证指数，单位净值为1.49，累计净值为1.4873。鹏华中证500指数C类(LOF)基金成立于2019年1月22日，最新规模为2021.36万元，基金经理为余展昌，其在管基金情况如下所示：余展昌，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华券商C0120442024-09-2614.9317.72-0.68鹏华券商A1606332024-09-2614.9417.72-0.64鹏华中证800证券保险指数(LOF)C0156932024-09-2614.5017.562.44... 阅读全文

2024-9-26 20:40 306次浏览

9月25日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨0.81%

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9月25日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨0.81%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0225。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为2254.71万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安证券ETF1598482024-09-259.2610.59-7.19国联安沪深300ETF5156602024-09-257.262.38-5.83国联安中证100指数(LOF)1625092024-09-256.622.74-6.27国... 阅读全文

2024-9-25 20:30 291次浏览

9月25日国泰君安中证1000优选股票发起C净值上涨0.84%

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9月25日，截至收盘，国泰君安中证1000优选股票发起C（019506）较前一交易日净值上涨0.84%，跑输上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8759。国泰君安中证1000优选股票发起C基金成立于2023年12月12日，最新规模为3791.30万元，基金经理为胡崇海，其在管基金情况如下所示：胡崇海，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安沪深30... 阅读全文

2024-9-25 20:20 251次浏览