单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

11月25日，截至收盘，西部利得沪深300指数C（673101）较前一交易日净值下跌0.50%，跑输上证指数，单位净值为1.66，累计净值为1.6556。西部利得沪深300指数C基金成立于2018年12月27日，最新规模为3.92亿元，基金经理为盛丰衍，其在管基金情况如下所示：盛丰衍，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得量化成长混合A000006202... 阅读全文

2024-11-25 20:20 242次浏览

11月25日华安中证1000指数增强A净值上涨0.92%

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11月25日，截至收盘，华安中证1000指数增强A（015148）较前一交易日净值上涨0.92%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8635。华安中证1000指数增强A基金成立于2022年7月12日，最新规模为6587.01万元，基金经理为马韬，其在管基金情况如下所示：马韬，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安中证1000指数增强A015148... 阅读全文

2024-11-25 20:20 152次浏览

11月25日国联安沪深300ETF联接C净值下跌0.43%

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11月25日，截至收盘，国联安沪深300ETF联接C（008391）较前一交易日净值下跌0.43%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.1065。国联安沪深300ETF联接C基金成立于2019年12月25日，最新规模为13.12亿元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安新材料ETF... 阅读全文

2024-11-25 20:10 224次浏览

11月22日华安沪深300ETF联接C净值下跌2.97%

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11月22日，截至收盘，华安沪深300ETF联接C（008777）较前一交易日净值下跌2.97%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9142。华安沪深300ETF联接C基金成立于2020年8月3日，最新规模为9022.97万元，基金经理为顾昕，其在管基金情况如下所示：顾昕，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安中证红利低波动指数发起式C0199... 阅读全文

2024-11-22 20:20 241次浏览

11月22日富国沪深300ETF发起式联接C净值下跌2.94%

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11月22日，截至收盘，富国沪深300ETF发起式联接C（021833）较前一交易日净值下跌2.94%，跑赢上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9329。富国沪深300ETF发起式联接C基金成立于2024年9月27日，最新规模为2.01亿元，基金经理为金泽宇，其在管基金情况如下所示：金泽宇，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证红利低波动ETF发... 阅读全文

2024-11-22 20:20 260次浏览

11月22日浦银安盛沪深300指数增强A净值下跌2.89%

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11月22日，截至收盘，浦银安盛沪深300指数增强A（519116）较前一交易日净值下跌2.89%，跑赢上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.9499。浦银安盛沪深300指数增强A基金成立于2010年12月10日，最新规模为5.49亿元，基金经理为罗雯，其在管基金情况如下所示：罗雯，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浦银安盛中证A50指数增强A02125... 阅读全文

2024-11-22 20:20 210次浏览

11月22日工银上证50ETF联接A净值下跌2.80%

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11月22日，截至收盘，工银上证50ETF联接A（006220）较前一交易日净值下跌2.80%，跑赢上证指数，单位净值为1.23，累计净值为1.2275。工银上证50ETF联接A基金成立于2018年12月25日，最新规模为6264.84万元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银北证50成份指数A0181122024-11-210.829.0950.41工银北证50成份指数C0181132024-11-210.829.0649.97工银黄金ETF联接E0203412024-11-214.13-1.21--工银黄金ETF... 阅读全文

2024-11-22 20:20 202次浏览

11月22日西部利得中证500指数增强A净值下跌3.47%

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11月22日，截至收盘，西部利得中证500指数增强A（502000）较前一交易日净值下跌3.47%，跑输上证指数，单位净值为1.56，累计净值为1.0056。西部利得中证500指数增强A基金成立于2015年4月15日，最新规模为17.31亿元，基金经理为盛丰衍，其在管基金情况如下所示：盛丰衍，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得多策略优选混合67303... 阅读全文

2024-11-22 20:20 244次浏览