单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

11月18日，截至收盘，鹏扬中证500质量成长ETF联接A（007593）较前一交易日净值下跌1.51%，跑输上证指数，单位净值为1.62，累计净值为1.6153。鹏扬中证500质量成长ETF联接A基金成立于2019年8月29日，最新规模为3.27亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬中证国有企业红利E... 阅读全文

2024-11-18 20:10 250次浏览

11月18日建信中证1000指数增强C净值下跌2.13%

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11月18日，截至收盘，建信中证1000指数增强C（006166）较前一交易日净值下跌2.13%，跑输上证指数，单位净值为1.49，累计净值为2.0145。建信中证1000指数增强C基金成立于2018年11月22日，最新规模为6.14亿元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证红利潜力指数A0... 阅读全文

2024-11-18 19:50 226次浏览

11月15日长信中证1000指数增强C净值下跌1.67%

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11月15日，截至收盘，长信中证1000指数增强C（018014）较前一交易日净值下跌1.67%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9981。长信中证1000指数增强C基金成立于2023年4月20日，最新规模为5579.60万元，基金经理为左金保，其在管基金情况如下所示：左金保，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信量化多策略股票A519965... 阅读全文

2024-11-15 20:10 255次浏览

11月15日万家沪深300指数增强A净值下跌1.56%

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11月15日，截至收盘，万家沪深300指数增强A（002670）较前一交易日净值下跌1.56%，跑输上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.4172。万家沪深300指数增强A基金成立于2016年9月26日，最新规模为15.39亿元，基金经理为乔亮，其在管基金情况如下所示：乔亮，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家家瑞债券C0045722024-11-1... 阅读全文

2024-11-15 20:10 236次浏览

11月14日西部利得中证500指数增强A净值下跌2.38%

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11月14日，截至收盘，西部利得中证500指数增强A（502000）较前一交易日净值下跌2.38%，跑输上证指数，单位净值为1.63，累计净值为1.0487。西部利得中证500指数增强A基金成立于2015年4月15日，最新规模为17.31亿元，基金经理为盛丰衍，其在管基金情况如下所示：盛丰衍，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得多策略优选混合67303... 阅读全文

2024-11-14 20:10 218次浏览

11月14日财通中证500指数增强C净值下跌2.34%

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11月14日，截至收盘，财通中证500指数增强C（018634）较前一交易日净值下跌2.34%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9956。财通中证500指数增强C基金成立于2023年7月13日，最新规模为2.56亿元，基金经理为朱海东、郭欣、顾弘原，他们在管基金情况分别如下所示：顾弘原，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）财通数字经济智选混合发... 阅读全文

2024-11-14 19:50 287次浏览

11月14日汇添富上证50基本面增强指数A净值下跌0.88%

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11月14日，截至收盘，汇添富上证50基本面增强指数A（012157）较前一交易日净值下跌0.88%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8802。汇添富上证50基本面增强指数A基金成立于2022年1月12日，最新规模为5055.86万元，基金经理为邵蕴奇，其在管基金情况如下所示：邵蕴奇，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富优选价值混合发起式... 阅读全文

2024-11-14 18:40 319次浏览

11月13日华泰柏瑞中证500ETF联接A净值下跌0.05%

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11月13日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF联接A（001214）较前一交易日净值下跌0.05%，跑输上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8755。华泰柏瑞中证500ETF联接A基金成立于2015年5月13日，最新规模为2.11亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创板ETF5880902024-11-136.3118.0318.13科创板ETF联接C0116112024-11-136.0517.0517.66科创板ETF联接A0116102024-11-136.0417.0817.94华泰柏瑞沪深300ETF... 阅读全文

2024-11-13 20:29 128次浏览