单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

9月10日，截至收盘，汇安沪深300增强C（003885）较前一交易日净值上涨0.16%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0417。汇安沪深300增强C基金成立于2017年1月25日，最新规模为9364.70万元，基金经理为柳预才，其在管基金情况如下所示：柳预才，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇安多策略混合C0051102024-09-1... 阅读全文

2024-9-10 20:00 305次浏览

9月9日鹏华沪深300ETF联接(LOF)A净值下跌1.11%

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9月9日，截至收盘，鹏华沪深300ETF联接(LOF)A（160615）较前一交易日净值下跌1.11%，跑输上证指数，单位净值为0.96，累计净值为1.9756。鹏华沪深300ETF联接(LOF)A基金成立于2009年4月3日，最新规模为23.03亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创50ETF15968... 阅读全文

2024-9-9 20:11 355次浏览

9月9日嘉实中证500指数增强A净值下跌0.93%

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9月9日，截至收盘，嘉实中证500指数增强A（008778）较前一交易日净值下跌0.93%，跑赢上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9724。嘉实中证500指数增强A基金成立于2020年1月20日，最新规模为5742.80万元，基金经理为龙昌伦，其在管基金情况如下所示：龙昌伦，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实创业板增强策略ETF159675202... 阅读全文

2024-9-9 20:11 471次浏览

9月9日广发恒生中型股指数C净值下跌1.83%

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9月9日，截至收盘，广发恒生中型股指数C（004996）较前一交易日净值下跌1.83%，跑输上证指数，单位净值为0.67，累计净值为0.6742。广发恒生中型股指数C基金成立于2017年9月21日，最新规模为808.23万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证稀有金属ETF发起式联接A0198742024... 阅读全文

2024-9-9 20:01 354次浏览

9月6日中信建投中证500增强A净值下跌1.20%

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9月6日，截至收盘，中信建投中证500增强A（006440）较前一交易日净值下跌1.20%，跑输上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1201。中信建投中证500增强A基金成立于2020年5月9日，最新规模为1.49亿元，基金经理为王鹏，其在管基金情况如下所示：王鹏，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中信建投量化选股股票A0207722024-09-0... 阅读全文

2024-9-6 20:20 338次浏览

9月6日海富通沪深300增强C净值下跌0.79%

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9月6日，截至收盘，海富通沪深300增强C（004512）较前一交易日净值下跌0.79%，跑赢上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.3018。海富通沪深300增强C基金成立于2017年5月10日，最新规模为2.70亿元，基金经理为朱斌全、林立禾，他们在管基金情况分别如下所示：朱斌全，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通欣享混合C5192282024... 阅读全文

2024-9-6 20:20 415次浏览

9月6日嘉实中证500ETF联接C净值下跌1.31%

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9月6日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接C（070039）较前一交易日净值下跌1.31%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0419。嘉实中证500ETF联接C基金成立于2018年9月13日，最新规模为5.07亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证2000ETF159535... 阅读全文

2024-9-6 19:50 484次浏览

9月5日广发中证1000ETF净值上涨0.78%

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9月5日，截至收盘，广发中证1000ETF（560010）较前一交易日净值上涨0.78%，跑赢上证指数，单位净值为1.87，累计净值为0.6583。广发中证1000ETF基金成立于2022年7月28日，最新规模为112.95亿元，基金经理为罗国庆，其在管基金情况如下所示：罗国庆，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证传媒ETF5129802024-09-... 阅读全文

2024-9-5 19:50 549次浏览

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