单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

9月11日，截至收盘，沪深300ETF基金（159330）较前一交易日净值下跌0.28%，跑赢上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9563。沪深300ETF基金基金成立于2024年8月1日，最新规模为2.49亿元，基金经理为吴逸，其在管基金情况如下所示：吴逸，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）新能源车龙头ETF1596372024-09-110.94... 阅读全文

2024-9-11 20:00 236次浏览

9月11日同泰沪深300量化增强C净值下跌0.43%

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9月11日，截至收盘，同泰沪深300量化增强C（012912）较前一交易日净值下跌0.43%，跑赢上证指数，单位净值为0.57，累计净值为0.5726。同泰沪深300量化增强C基金成立于2021年7月23日，最新规模为978.48万元，基金经理为马毅，其在管基金情况如下所示：马毅，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰泰裕三个月定开债C0163152024-... 阅读全文

2024-9-11 20:00 151次浏览

9月10日广发沪深300ETF联接A净值上涨0.08%

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9月10日，截至收盘，广发沪深300ETF联接A（270010）较前一交易日净值上涨0.08%，跑输上证指数，单位净值为1.53，累计净值为1.9863。广发沪深300ETF联接A基金成立于2008年12月30日，最新规模为12.89亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证云计算与大数据ETF1595... 阅读全文

2024-9-10 20:11 224次浏览

9月10日汇安沪深300增强C净值上涨0.16%

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9月10日，截至收盘，汇安沪深300增强C（003885）较前一交易日净值上涨0.16%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0417。汇安沪深300增强C基金成立于2017年1月25日，最新规模为9364.70万元，基金经理为柳预才，其在管基金情况如下所示：柳预才，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇安多策略混合C0051102024-09-1... 阅读全文

2024-9-10 20:00 152次浏览

9月9日鹏华沪深300ETF联接(LOF)A净值下跌1.11%

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9月9日，截至收盘，鹏华沪深300ETF联接(LOF)A（160615）较前一交易日净值下跌1.11%，跑输上证指数，单位净值为0.96，累计净值为1.9756。鹏华沪深300ETF联接(LOF)A基金成立于2009年4月3日，最新规模为23.03亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创50ETF15968... 阅读全文

2024-9-9 20:11 188次浏览

9月9日嘉实中证500指数增强A净值下跌0.93%

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9月9日，截至收盘，嘉实中证500指数增强A（008778）较前一交易日净值下跌0.93%，跑赢上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9724。嘉实中证500指数增强A基金成立于2020年1月20日，最新规模为5742.80万元，基金经理为龙昌伦，其在管基金情况如下所示：龙昌伦，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实创业板增强策略ETF159675202... 阅读全文

2024-9-9 20:11 273次浏览

9月9日广发恒生中型股指数C净值下跌1.83%

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9月9日，截至收盘，广发恒生中型股指数C（004996）较前一交易日净值下跌1.83%，跑输上证指数，单位净值为0.67，累计净值为0.6742。广发恒生中型股指数C基金成立于2017年9月21日，最新规模为808.23万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证稀有金属ETF发起式联接A0198742024... 阅读全文

2024-9-9 20:01 180次浏览

9月9日中金中证500C净值下跌0.68%

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9月9日，截至收盘，中金中证500C（003578）较前一交易日净值下跌0.68%，跑赢上证指数，单位净值为1.31，累计净值为1.3062。中金中证500C基金成立于2016年11月28日，最新规模为2.03亿元，基金经理为耿帅军，其在管基金情况如下所示：耿帅军，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中金中证科技先锋ETF5609902024-09-09-1.... 阅读全文

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