单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

1月2日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值下跌1.07%，跑输上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.2422。前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，最新规模为1365.79万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证健康指数1644... 阅读全文

2024-1-2 19:20 368次浏览

1月2日汇添富沪深300指数(LOF)C净值下跌1.25%

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1月2日，截至收盘，汇添富沪深300指数(LOF)C（501045）较前一交易日净值下跌1.25%，跑输上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.1035。汇添富沪深300指数(LOF)C基金成立于2017年9月6日，最新规模为7258.59万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证全指医疗器械ETF发... 阅读全文

2024-1-2 18:50 219次浏览

12月29日华安沪深300ETF净值上涨0.49%

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12月29日，截至收盘，华安沪深300ETF（515390）较前一交易日净值上涨0.49%，跑输上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9487。华安沪深300ETF基金成立于2019年12月13日，最新规模为2.64亿元，基金经理为许之彦，其在管基金情况如下所示：许之彦，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安中证电子50ETF5153202023-12... 阅读全文

2023-12-29 21:00 346次浏览

12月29日国寿安保中证500ETF净值上涨0.86%

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12月29日，截至收盘，国寿安保中证500ETF（510560）较前一交易日净值上涨0.86%，跑赢上证指数，单位净值为1.23，累计净值为0.5679。国寿安保中证500ETF基金成立于2015年5月29日，最新规模为1.81亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保创精选88ETF1598042023-... 阅读全文

2023-12-29 21:00 311次浏览

12月29日易方达中证500质量成长ETF净值上涨0.97%

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12月29日，截至收盘，易方达中证500质量成长ETF（159606）较前一交易日净值上涨0.97%，跑赢上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7598。易方达中证500质量成长ETF基金成立于2021年12月17日，最新规模为4.94亿元，基金经理为伍臣东，其在管基金情况如下所示：伍臣东，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证创新药产业ETF5... 阅读全文

2023-12-29 21:00 309次浏览

12月28日国联安沪深300ETF净值上涨2.27%

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12月28日，截至收盘，国联安沪深300ETF（515660）较前一交易日净值上涨2.27%，跑赢上证指数，单位净值为4.02，累计净值为1.0380。国联安沪深300ETF基金成立于2019年11月25日，最新规模为4.42亿元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安新材料ETF5164802... 阅读全文

2023-12-28 20:31 282次浏览

12月28日浙商中证1000指数增强C净值上涨1.85%

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12月28日，截至收盘，浙商中证1000指数增强C（018234）较前一交易日净值上涨1.85%，跑赢上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9640。浙商中证1000指数增强C基金成立于2023年9月26日，最新规模为2.26亿元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商创业板指数增强发起式A01074920... 阅读全文

2023-12-28 20:31 323次浏览

12月28日易方达沪深300ETF发起式净值上涨2.34%

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12月28日，截至收盘，易方达沪深300ETF发起式（510310）较前一交易日净值上涨2.34%，跑赢上证指数，单位净值为1.67，累计净值为1.6662。易方达沪深300ETF发起式基金成立于2013年3月6日，最新规模为307.65亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证港股通互... 阅读全文

2023-12-28 20:31 257次浏览

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