单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

3月14日，截至收盘，富国沪深300基本面精选股票A（011498）较前一交易日净值上涨0.29%，跑赢上证指数，单位净值为0.70，累计净值为0.6968。富国沪深300基本面精选股票A基金成立于2021年6月1日，最新规模为2.69亿元，基金经理为孙彬，其在管基金情况如下所示：孙彬，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国融泰三个月定期开放混合发起式010... 阅读全文

2024-3-14 19:20 153次浏览

3月13日西部利得中证1000指数增强A净值上涨0.44%

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3月13日，截至收盘，西部利得中证1000指数增强A（018157）较前一交易日净值上涨0.44%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8868。西部利得中证1000指数增强A基金成立于2023年4月25日，最新规模为6.14亿元，基金经理为盛丰衍、翟梓舰，他们在管基金情况分别如下所示：翟梓舰，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得中证1000... 阅读全文

2024-3-13 20:10 156次浏览

3月13日华夏沪深300ETF联接A净值下跌0.66%

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3月13日，截至收盘，华夏沪深300ETF联接A（000051）较前一交易日净值下跌0.66%，跑输上证指数，单位净值为1.29，累计净值为1.2907。华夏沪深300ETF联接A基金成立于2009年7月10日，最新规模为87.15亿元，基金经理为张弘弢、赵宗庭，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证500指数增强C... 阅读全文

2024-3-13 20:10 194次浏览

3月13日国泰君安中证1000优选股票发起A净值上涨0.56%

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3月13日，截至收盘，国泰君安中证1000优选股票发起A（019505）较前一交易日净值上涨0.56%，跑赢上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9551。国泰君安中证1000优选股票发起A基金成立于2023年12月12日，最新规模为1.72亿元，基金经理为胡崇海，其在管基金情况如下所示：胡崇海，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安中证1000优... 阅读全文

2024-3-13 20:10 321次浏览

3月13日万家上证50ETF净值下跌0.92%

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3月13日，截至收盘，万家上证50ETF（510680）较前一交易日净值下跌0.92%，跑输上证指数，单位净值为2.45，累计净值为2.4466。万家上证50ETF基金成立于2013年10月31日，最新规模为1.21亿元，基金经理为杨坤，其在管基金情况如下所示：杨坤，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A0184752... 阅读全文

2024-3-13 20:10 217次浏览

3月13日前海开源中证500等权ETF净值下跌0.21%

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3月13日，截至收盘，前海开源中证500等权ETF（515590）较前一交易日净值下跌0.21%，跑赢上证指数，单位净值为1.33，累计净值为1.3288。前海开源中证500等权ETF基金成立于2019年11月14日，最新规模为2965.59万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证健康指数16440... 阅读全文

2024-3-13 19:10 177次浏览

3月12日易方达中证500ETF联接发起式A净值下跌0.29%

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3月12日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）较前一交易日净值下跌0.29%，跑赢上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.2552。易方达中证500ETF联接发起式A基金成立于2019年3月20日，最新规模为13.56亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中... 阅读全文

2024-3-12 20:11 119次浏览

3月12日易方达沪深300医药卫生ETF联接A净值上涨2.30%

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3月12日，截至收盘，易方达沪深300医药卫生ETF联接A（001344）较前一交易日净值上涨2.30%，跑赢上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9532。易方达沪深300医药卫生ETF联接A基金成立于2017年11月22日，最新规模为3.93亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证港股通互... 阅读全文

2024-3-12 20:10 246次浏览