单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

2月26日，截至收盘，民生加银沪深300ETF联接A（008291）较前一交易日净值下跌0.98%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0454。民生加银沪深300ETF联接A基金成立于2019年12月26日，最新规模为3240.14万元，基金经理为何江，其在管基金情况如下所示：何江，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）民生加银专精特新智选混合发起... 阅读全文

2024-2-26 20:40 235次浏览

2月26日国泰君安中证1000指数增强A净值上涨0.45%

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2月26日，截至收盘，国泰君安中证1000指数增强A（015867）较前一交易日净值上涨0.45%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8481。国泰君安中证1000指数增强A基金成立于2022年8月16日，最新规模为3.26亿元，基金经理为胡崇海，其在管基金情况如下所示：胡崇海，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安中证1000优选股票发起... 阅读全文

2024-2-26 20:30 214次浏览

2月26日大成沪深300指数C净值下跌0.98%

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2月26日，截至收盘，大成沪深300指数C（007096）较前一交易日净值下跌0.98%，跑输上证指数，单位净值为0.88，累计净值为1.1149。大成沪深300指数C基金成立于2019年3月11日，最新规模为1.21亿元，基金经理为刘淼、李绍，他们在管基金情况分别如下所示：李绍，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）医服ETF5166102024-02-261... 阅读全文

2024-2-26 20:30 246次浏览

2月26日华泰柏瑞沪深300ETF净值下跌1.05%

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2月26日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF（510300）较前一交易日净值下跌1.05%，跑输上证指数，单位净值为3.45，累计净值为1.5269。华泰柏瑞沪深300ETF基金成立于2012年5月4日，最新规模为1310.87亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中证20005633002024-02-26... 阅读全文

2024-2-26 20:20 268次浏览

2月26日华夏中证1000ETF发起式联接A净值上涨0.53%

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2月26日，截至收盘，华夏中证1000ETF发起式联接A（013922）较前一交易日净值上涨0.53%，跑赢上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7538。华夏中证1000ETF发起式联接A基金成立于2022年1月25日，最新规模为6397.88万元，基金经理为严筱娴，其在管基金情况如下所示：严筱娴，现管理35只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证智选100... 阅读全文

2024-2-26 20:11 310次浏览

2月26日汇添富沪深300指数(LOF)A净值下跌1.01%

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2月26日，截至收盘，汇添富沪深300指数(LOF)A（501043）较前一交易日净值下跌1.01%，跑输上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1368。汇添富沪深300指数(LOF)A基金成立于2017年9月6日，最新规模为2.20亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证2000ETF15953... 阅读全文

2024-2-26 18:50 259次浏览

2月23日华安中证1000指数增强C净值上涨1.93%

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2月23日，截至收盘，华安中证1000指数增强C（015149）较前一交易日净值上涨1.93%，跑赢上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7707。华安中证1000指数增强C基金成立于2022年7月12日，最新规模为5681.87万元，基金经理为马韬，其在管基金情况如下所示：马韬，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安中证1000指数增强A0151482... 阅读全文

2024-2-23 20:10 124次浏览

2月23日国金沪深300指数增强C净值上涨0.28%

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2月23日，截至收盘，国金沪深300指数增强C（017925）较前一交易日净值上涨0.28%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8688。国金沪深300指数增强C基金成立于2023年2月28日，最新规模为5.68亿元，基金经理为马芳，其在管基金情况如下所示：马芳，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国金量化多因子A0061952024-02-23... 阅读全文

2024-2-23 20:10 195次浏览

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