单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

3月1日，截至收盘，东财沪深300指数发起式A（015278）较前一交易日净值上涨0.59%，跑赢上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9193。东财沪深300指数发起式A基金成立于2022年3月15日，最新规模为1788.91万元，基金经理为吴逸、姚楠燕，他们在管基金情况分别如下所示：吴逸，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财沪港深互联网指数A01... 阅读全文

2024-3-1 20:20 251次浏览

2月29日富荣中证500指数C净值上涨3.92%

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2月29日，截至收盘，富荣中证500指数C（004791）较前一交易日净值上涨3.92%，跑赢上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1481。富荣中证500指数C基金成立于2018年2月13日，最新规模为176.73万元，基金经理为李天翔，其在管基金情况如下所示：李天翔，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富荣中证500指数A0047902024-02-2... 阅读全文

2024-2-29 20:20 268次浏览

2月29日华泰柏瑞沪深300ETF净值上涨1.89%

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2月29日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF（510300）较前一交易日净值上涨1.89%，跑输上证指数，单位净值为3.51，累计净值为1.5499。华泰柏瑞沪深300ETF基金成立于2012年5月4日，最新规模为1310.87亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创板ETF5880902024-02-29... 阅读全文

2024-2-29 20:20 264次浏览

2月29日国联安沪深300ETF联接A净值上涨1.78%

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2月29日，截至收盘，国联安沪深300ETF联接A（008390）较前一交易日净值上涨1.78%，跑输上证指数，单位净值为0.91，累计净值为1.0090。国联安沪深300ETF联接A基金成立于2019年12月25日，最新规模为3.46亿元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安半导体ETF51... 阅读全文

2024-2-29 20:20 132次浏览

2月29日博道中证1000指数增强C净值上涨3.58%

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2月29日，截至收盘，博道中证1000指数增强C（017645）较前一交易日净值上涨3.58%，跑赢上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.9027。博道中证1000指数增强C基金成立于2023年8月25日，最新规模为3735.95万元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道成长智航股票A0136412024... 阅读全文

2024-2-29 20:11 295次浏览

2月28日鹏华中证500指数增强A净值下跌2.39%

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2月28日，截至收盘，鹏华中证500指数增强A（014344）较前一交易日净值下跌2.39%，跑输上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.8973。鹏华中证500指数增强A基金成立于2022年1月11日，最新规模为9721.86万元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华智投800混合C019601202... 阅读全文

2024-2-28 20:20 263次浏览

2月28日易方达中证500ETF联接发起式A净值下跌2.15%

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2月28日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）较前一交易日净值下跌2.15%，跑输上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.2032。易方达中证500ETF联接发起式A基金成立于2019年3月20日，最新规模为13.56亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中... 阅读全文

2024-2-28 20:10 277次浏览

2月28日长信中证500指数增强A净值下跌2.58%

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2月28日，截至收盘，长信中证500指数增强A（004945）较前一交易日净值下跌2.58%，跑输上证指数，单位净值为1.21，累计净值为1.2051。长信中证500指数增强A基金成立于2017年8月30日，最新规模为1.54亿元，基金经理为宋海岸，其在管基金情况如下所示：宋海岸，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信沪深300指数增强C0074482024... 阅读全文

2024-2-28 20:10 181次浏览

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