单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

6月25日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨0.35%，跑赢上证指数，单位净值为0.57，累计净值为0.5664。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普石油天然气勘探及生产... 阅读全文

2024-6-25 20:40 269次浏览

6月24日建信MSCI中国A股指数增强A净值下跌1.01%

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6月24日，截至收盘，建信MSCI中国A股指数增强A（007806）较前一交易日净值下跌1.01%，跑赢上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.3075。建信MSCI中国A股指数增强A基金成立于2019年11月13日，最新规模为8245.91万元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证红利... 阅读全文

2024-6-24 21:00 203次浏览

6月24日景顺长城中证500ETF联接净值下跌1.95%

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6月24日，截至收盘，景顺长城中证500ETF联接（001455）较前一交易日净值下跌1.95%，跑输上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7550。景顺长城中证500ETF联接基金成立于2015年6月29日，最新规模为4502.29万元，基金经理为郑天行、龚丽丽，他们在管基金情况分别如下所示：龚丽丽，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺长城MSCI中... 阅读全文

2024-6-24 21:00 207次浏览

6月24日国寿安保中证500ETF联接净值下跌1.98%

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6月24日，截至收盘，国寿安保中证500ETF联接（001241）较前一交易日净值下跌1.98%，跑输上证指数，单位净值为0.52，累计净值为0.5210。国寿安保中证500ETF联接基金成立于2015年5月29日，最新规模为1.61亿元，基金经理为苏天醒，其在管基金情况如下所示：苏天醒，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保稳丰6个月持有混合A00924... 阅读全文

2024-6-24 20:40 278次浏览

6月24日明亚中证1000指数增强C净值下跌2.66%

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6月24日，截至收盘，明亚中证1000指数增强C（017506）较前一交易日净值下跌2.66%，跑输上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8052。明亚中证1000指数增强C基金成立于2023年4月25日，最新规模为18.52万元，基金经理为何明、毛瑞翔，他们在管基金情况分别如下所示：何明，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）明亚久安90天持有期债券A01... 阅读全文

2024-6-24 20:30 178次浏览

6月24日易方达中证500ETF联接发起式A净值下跌1.99%

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6月24日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）较前一交易日净值下跌1.99%，跑输上证指数，单位净值为1.17，累计净值为1.1738。易方达中证500ETF联接发起式A基金成立于2019年3月20日，最新规模为13.72亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达日... 阅读全文

2024-6-24 20:30 176次浏览

6月24日天弘沪深300ETF联接C净值下跌0.50%

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6月24日，截至收盘，天弘沪深300ETF联接C（005918）较前一交易日净值下跌0.50%，跑赢上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0461。天弘沪深300ETF联接C基金成立于2018年4月24日，最新规模为49.47亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘中证银行ETF5152902024-06-240.98-3.2513.68天弘上证50A0015482024-06-24-0.17-2.34-2.36天弘上证50C0015492024-06-24-0.18-2.36-2.56天弘中证银行ETF联接A0015... 阅读全文

2024-6-24 20:30 193次浏览

6月24日富国中证1000指数增强(LOF)A净值下跌2.91%

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6月24日，截至收盘，富国中证1000指数增强(LOF)A（161039）较前一交易日净值下跌2.91%，跑输上证指数，单位净值为1.62，累计净值为1.6223。富国中证1000指数增强(LOF)A基金成立于2018年5月31日，最新规模为15.74亿元，基金经理为徐幼华、方旻、王保合，他们在管基金情况分别如下所示：徐幼华，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%... 阅读全文

2024-6-24 20:30 270次浏览