单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

10月17日，截至收盘，中银证券中证500ETF联接A（008258）较前一交易日净值下跌0.70%，跑赢上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0924。中银证券中证500ETF联接A基金成立于2020年5月14日，最新规模为5035.19万元，基金经理为张艺敏，其在管基金情况如下所示：张艺敏，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中银证券创业板ETF159... 阅读全文

2024-10-17 20:30 243次浏览

10月17日华安上证50ETF净值下跌1.48%

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10月17日，截至收盘，华安上证50ETF（510190）较前一交易日净值下跌1.48%，跑输上证指数，单位净值为3.70，累计净值为1.4164。华安上证50ETF基金成立于2010年11月18日，最新规模为1.40亿元，基金经理为刘璇子，其在管基金情况如下所示：刘璇子，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安上证科创板芯片ETF发起式联接C01756020... 阅读全文

2024-10-17 20:10 204次浏览

10月17日汇添富沪深300指数(LOF)A净值下跌1.06%

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10月17日，截至收盘，汇添富沪深300指数(LOF)A（501043）较前一交易日净值下跌1.06%，跑输上证指数，单位净值为1.28，累计净值为1.2754。汇添富沪深300指数(LOF)A基金成立于2017年9月6日，最新规模为2.40亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证港股通高股息投资ETF... 阅读全文

2024-10-17 18:40 356次浏览

10月16日广发恒生中型股指数(LOF)E净值上涨1.18%

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10月16日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)E（018238）较前一交易日净值上涨1.18%，跑赢上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8139。广发恒生中型股指数(LOF)E基金成立于2023年4月12日，最新规模为489.96万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发上海金ETF5186002... 阅读全文

2024-10-16 20:20 259次浏览

10月16日万家上证50ETF净值下跌0.19%

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10月16日，截至收盘，万家上证50ETF（510680）较前一交易日净值下跌0.19%，跑输上证指数，单位净值为2.73，累计净值为2.7276。万家上证50ETF基金成立于2013年10月31日，最新规模为1.56亿元，基金经理为贺方舟，其在管基金情况如下所示：贺方舟，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家中证全指公用事业ETF5606202024-10-... 阅读全文

2024-10-16 20:10 218次浏览

10月16日嘉实中证500指数增强C净值下跌0.23%

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10月16日，截至收盘，嘉实中证500指数增强C（008779）较前一交易日净值下跌0.23%，跑输上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1178。嘉实中证500指数增强C基金成立于2020年1月20日，最新规模为3933.11万元，基金经理为龙昌伦，其在管基金情况如下所示：龙昌伦，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证1000指数增强发起式C016... 阅读全文

2024-10-16 20:10 150次浏览

10月16日建信中证1000指数增强A净值下跌0.28%

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10月16日，截至收盘，建信中证1000指数增强A（006165）较前一交易日净值下跌0.28%，跑输上证指数，单位净值为1.41，累计净值为1.9428。建信中证1000指数增强A基金成立于2018年11月22日，最新规模为8.00亿元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证1000指数增强... 阅读全文

2024-10-16 20:10 239次浏览

10月16日鹏扬沪深300质量低波C净值下跌0.26%

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10月16日，截至收盘，鹏扬沪深300质量低波C（011133）较前一交易日净值下跌0.26%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0003。鹏扬沪深300质量低波C基金成立于2021年5月25日，最新规模为3.43亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬中证国有企业红利ETF15951520... 阅读全文

2024-10-16 20:00 160次浏览