单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

1月6日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨0.22%，跑赢上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0643。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1254.47万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安中证医药100A0000592... 阅读全文

2025-1-6 20:40 232次浏览

11月25日富安达中证500指数增强A净值下跌0.14%

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11月25日，截至收盘，富安达中证500指数增强A（007943）较前一交易日净值下跌0.14%，跑输上证指数，单位净值为1.28，累计净值为1.2838。富安达中证500指数增强A基金成立于2019年11月19日，最新规模为4121.99万元，基金经理为纪青，其在管基金情况如下所示：纪青，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富安达智优量化选股混合型发起式A01... 阅读全文

2024-11-25 21:10 229次浏览

11月25日国寿安保中证500ETF联接净值下跌0.25%

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11月25日，截至收盘，国寿安保中证500ETF联接（001241）较前一交易日净值下跌0.25%，跑输上证指数，单位净值为0.61，累计净值为0.6056。国寿安保中证500ETF联接基金成立于2015年5月29日，最新规模为1.77亿元，基金经理为苏天醒，其在管基金情况如下所示：苏天醒，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保创精选88ETF159804... 阅读全文

2024-11-25 21:00 252次浏览

11月25日浙商中证1000指数增强A净值上涨0.40%

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11月25日，截至收盘，浙商中证1000指数增强A（018233）较前一交易日净值上涨0.40%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0035。浙商中证1000指数增强A基金成立于2023年9月26日，最新规模为2661.52万元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商中证1000指数增强C01823... 阅读全文

2024-11-25 21:00 292次浏览

11月25日国寿安保沪深300ETF联接A净值下跌0.43%

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11月25日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF联接A（000613）较前一交易日净值下跌0.43%，跑输上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.8196。国寿安保沪深300ETF联接A基金成立于2014年6月5日，最新规模为16.98亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保创精选88ETF15980... 阅读全文

2024-11-25 21:00 208次浏览

11月25日中泰中证500指数增强A净值下跌0.31%

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11月25日，截至收盘，中泰中证500指数增强A（008112）较前一交易日净值下跌0.31%，跑输上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.2701。中泰中证500指数增强A基金成立于2019年12月11日，最新规模为1939.90万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰稳固周周购12周滚动... 阅读全文

2024-11-25 21:00 243次浏览

11月25日长信中证500指数C净值上涨0.19%

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11月25日，截至收盘，长信中证500指数C（013881）较前一交易日净值上涨0.19%，跑赢上证指数，单位净值为1.39，累计净值为1.3921。长信中证500指数C基金成立于2021年10月28日，最新规模为215.34万元，基金经理为宋海岸，其在管基金情况如下所示：宋海岸，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信中证500指数A0049452024-11-25-1.90-0.8810.63长信中证500指数C0138812024-11-25-1.90-0.9110.17长信沪深300指数A0051372024-11-25-2.23-3.8211.03长信沪深300... 阅读全文

2024-11-25 21:00 253次浏览

11月25日华夏中证500ETF联接C净值下跌0.34%

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11月25日，截至收盘，华夏中证500ETF联接C（006382）较前一交易日净值下跌0.34%，跑输上证指数，单位净值为0.67，累计净值为0.6672。华夏中证500ETF联接C基金成立于2018年9月19日，最新规模为1.53亿元，基金经理为荣膺，其在管基金情况如下所示：荣膺，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏上证科创板100ETF5888002024-11-251.17-0.08-9.23华夏上证科创板100ETF联接C0202922024-11-251.090.05--华夏上证科创板100ETF联接A0202912024-11-251.100.06--... 阅读全文

2024-11-25 20:31 167次浏览