单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

11月14日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌2.17%，跑输上证指数，单位净值为0.63，累计净值为0.6278。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为3.20亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普石油天然气勘探及生... 阅读全文

2024-11-14 20:20 252次浏览

11月14日华安沪深300增强策略ETF净值下跌1.43%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

11月14日，截至收盘，华安沪深300增强策略ETF（561000）较前一交易日净值下跌1.43%，跑赢上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1136。华安沪深300增强策略ETF基金成立于2022年12月21日，最新规模为1.81亿元，基金经理为张序、许之彦，他们在管基金情况分别如下所示：许之彦，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安上证180ETF... 阅读全文

2024-11-14 20:20 137次浏览

11月14日富安达中证500指数增强A净值下跌2.42%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

11月14日，截至收盘，富安达中证500指数增强A（007943）较前一交易日净值下跌2.42%，跑输上证指数，单位净值为1.34，累计净值为1.3411。富安达中证500指数增强A基金成立于2019年11月19日，最新规模为4121.99万元，基金经理为纪青，其在管基金情况如下所示：纪青，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富安达中小盘六个月持有期混合型发起式... 阅读全文

2024-11-14 19:50 311次浏览

11月14日建信中证500指数增强A净值下跌2.35%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

11月14日，截至收盘，建信中证500指数增强A（000478）较前一交易日净值下跌2.35%，跑输上证指数，单位净值为2.63，累计净值为2.6289。建信中证500指数增强A基金成立于2014年1月27日，最新规模为44.68亿元，基金经理为叶乐天，其在管基金情况如下所示：叶乐天，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证1000指数增强E0134422... 阅读全文

2024-11-14 19:10 315次浏览

11月13日鹏扬中证500质量成长ETF净值上涨1.05%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

11月13日，截至收盘，鹏扬中证500质量成长ETF（560500）较前一交易日净值上涨1.05%，跑赢上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9696。鹏扬中证500质量成长ETF基金成立于2021年8月4日，最新规模为8.05亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬中证科创创业50ETF58835... 阅读全文

2024-11-13 20:29 353次浏览

11月13日华安沪深300ETF联接A净值上涨0.64%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

11月13日，截至收盘，华安沪深300ETF联接A（008776）较前一交易日净值上涨0.64%，跑赢上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9797。华安沪深300ETF联接A基金成立于2020年8月3日，最新规模为9592.76万元，基金经理为顾昕，其在管基金情况如下所示：顾昕，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安上证科创板50ETF5882802... 阅读全文

2024-11-13 19:50 265次浏览

11月12日华安沪深300ETF联接A净值下跌1.09%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

11月12日，截至收盘，华安沪深300ETF联接A（008776）较前一交易日净值下跌1.09%，跑赢上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9735。华安沪深300ETF联接A基金成立于2020年8月3日，最新规模为9592.76万元，基金经理为顾昕，其在管基金情况如下所示：顾昕，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安中证红利低波动指数发起式A0199... 阅读全文

2024-11-12 20:20 308次浏览

11月12日泰康沪深300ETF联接C净值下跌1.04%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

11月12日，截至收盘，泰康沪深300ETF联接C（008927）较前一交易日净值下跌1.04%，跑赢上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9771。泰康沪深300ETF联接C基金成立于2020年6月30日，最新规模为3808.52万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）泰康中证A500ETF联接A0224... 阅读全文

2024-11-12 20:10 229次浏览

上一页 1...626 627628629 630 631 1250 下一页到页确定

专题创建者

叩富办事通财经达人

身份认证| 入驻9年

叩富办事通是叩富问财旗下的业务办理指引账号，集中说明证券账户各类业务的办理流程。内容包括转户与销户的操作步骤、交易密码重置方式、银证转账的时点限制、交易流水查询方法、风险等级不匹配的处理方式、权限开通所需条件，以及线上办理与临柜办理的范围划分。全部内容依据监管规定与券商公示口径编写，办理要点完整列示，不夸大代办范围与办理时效。办理前如需确认细节，文末提供持证客户经理对接入口。

展开

问一问

推荐营业部