单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

12月14日，截至收盘，嘉实沪深300ETF（159919）较前一交易日净值上涨0.30%，累计净值为1.8021，单位净值为4.02，跑赢上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名698/3051，所有基金中排名2109/10049。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1招商中证白酒指数A161725侯昊、王平、王立立、陈剑波2.8817.03-17.252酒ETF512690张羽翔2.7117.48-16.333建信中证饮料主题ETF159789龚佳佳2.6917.53-15.214鹏华酒A160632余斌、张羽翔... 阅读全文

2022-12-15 00:21 379次浏览

12月13日广发沪深300ETF联接A净值下跌0.18%

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12月13日，截至收盘，广发沪深300ETF联接A（270010）较前一交易日净值下跌0.18%，累计净值为2.2670，单位净值为1.98，跑输上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1066/3053，所有基金中排名3188/10046。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1招商中证畜牧养殖ETF516670刘重杰2.610.90-1.662平安中证畜牧养殖ETF516760刘洁倩、钱晶2.551.06-2.923畜牧ETF159867陈龙2.520.98-2.054国泰中证畜牧养殖ETF159865梁杏2.480.45-... 阅读全文

2022-12-14 00:21 292次浏览

12月13日嘉实沪深300ETF净值下跌0.20%

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12月13日，截至收盘，嘉实沪深300ETF（159919）较前一交易日净值下跌0.20%，累计净值为1.7970，单位净值为4.01，跑输上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1123/3053，所有基金中排名3359/10046。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1招商中证畜牧养殖ETF516670刘重杰2.610.90-1.662平安中证畜牧养殖ETF516760刘洁倩、钱晶2.551.06-2.923畜牧ETF159867陈龙2.520.98-2.054国泰中证畜牧养殖ETF159865梁杏2.480.45-3.415... 阅读全文

2022-12-14 00:21 391次浏览

12月13日工银沪深300ETF净值下跌0.20%

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12月13日，截至收盘，工银沪深300ETF（510350）较前一交易日净值下跌0.20%，累计净值为1.0851，单位净值为4.14，跑输上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1148/3053，所有基金中排名3425/10046。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1招商中证畜牧养殖ETF516670刘重杰2.610.90-1.662平安中证畜牧养殖ETF516760刘洁倩、钱晶2.551.06-2.923畜牧ETF159867陈龙2.520.98-2.054国泰中证畜牧养殖ETF159865梁杏2.480.45-3.415... 阅读全文

2022-12-14 00:21 244次浏览

12月12日银河沪深300价值指数A净值下跌2.03%

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12月12日，截至收盘，银河沪深300价值指数A（519671）较前一交易日净值下跌2.03%，累计净值为1.7200，单位净值为1.50，跑输上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2139/2418，所有基金中排名8729/9284。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1汇添富中证中药ETF560080过蓓蓓3.7712.81--2中医药561510谭弘翔3.6313.46--3中药562390马君3.5713.28--4汇添富中证中药ETF联接(LOF)C501012过蓓蓓3.3712.5021.365汇添富中证中药... 阅读全文

2022-12-13 00:16 429次浏览

12月9日国寿安保沪深300ETF净值上涨0.96%

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12月9日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF（510380）较前一交易日净值上涨0.96%，累计净值为1.0952，单位净值为1.10，跑赢上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名254/825，所有基金中排名304/1129。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C501306赖中立4.4816.... 阅读全文

2022-12-10 00:08 283次浏览

12月9日富国沪深300ESG基准ETF净值上涨1.07%

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12月9日，截至收盘，富国沪深300ESG基准ETF（516830）较前一交易日净值上涨1.07%，累计净值为0.7905，单位净值为0.79，跑赢上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名220/825，所有基金中排名258/1129。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C501306赖中立4.48... 阅读全文

2022-12-10 00:07 253次浏览

12月9日建信上证50ETF净值上涨1.27%

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12月9日，截至收盘，建信上证50ETF（510800）较前一交易日净值上涨1.27%，累计净值为1.1707，单位净值为1.17，跑赢上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名165/825，所有基金中排名194/1129。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C501306赖中立4.4816.180... 阅读全文

2022-12-10 00:07 271次浏览