单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

5月16日，截至收盘，泰康中证500ETF联接A（011964）较前一交易日净值下跌0.71%，跑输上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9479。泰康中证500ETF联接A基金成立于2022年8月1日，最新规模为1899.04万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）公共卫生健康ETF1597602023-05-162.60-5.28-0.31泰康碳中和ETF5605602023-05-164.24-0.81-6.38智能电动车ETF1597202023-05-165.21-2.25-7.27泰康沪深300ETF联接C008... 阅读全文

2023-5-16 21:52 376次浏览

5月16日博时沪深300指数C净值下跌0.48%

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5月16日，截至收盘，博时沪深300指数C（002385）较前一交易日净值下跌0.48%，跑赢上证指数，单位净值为1.56，累计净值为1.5821。博时沪深300指数C基金成立于2016年1月26日，最新规模为10.95亿元，基金经理为杨振建、桂征辉，他们在管基金情况分别如下所示：杨振建，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时中证500增强ETF1596782... 阅读全文

2023-5-16 19:34 350次浏览

5月16日农银中证500指数净值下跌0.72%

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5月16日，截至收盘，农银中证500指数（660011）较前一交易日净值下跌0.72%，跑输上证指数，单位净值为1.55，累计净值为1.5475。农银中证500指数基金成立于2011年11月29日，最新规模为6122.62万元，基金经理为宋永安，其在管基金情况如下所示：宋永安，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）农银大盘蓝筹混合6600062023-05-16-... 阅读全文

2023-5-16 19:33 244次浏览

5月16日农银沪深300指数A净值下跌0.47%

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5月16日，截至收盘，农银沪深300指数A（660008）较前一交易日净值下跌0.47%，跑赢上证指数，单位净值为1.47，累计净值为1.4688。农银沪深300指数A基金成立于2011年4月12日，最新规模为4.59亿元，基金经理为宋永安，其在管基金情况如下所示：宋永安，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）农银大盘蓝筹混合6600062023-05-16-1.... 阅读全文

2023-5-16 19:33 446次浏览

5月15日太平中证1000指数增强C净值上涨0.80%

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5月15日，截至收盘，太平中证1000指数增强C（015467）较前一交易日净值上涨0.80%，跑输上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0760。太平中证1000指数增强C基金成立于2022年4月29日，最新规模为1494.38万元，基金经理为张子权，其在管基金情况如下所示：张子权，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）太平中证1000指数增强A01546... 阅读全文

2023-5-15 22:11 509次浏览

5月15日申万沪深300价值指数C净值上涨1.22%

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5月15日，截至收盘，申万沪深300价值指数C（007800）较前一交易日净值上涨1.22%，跑赢上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.1452。申万沪深300价值指数C基金成立于2019年8月8日，最新规模为1.42亿元，基金经理为赵兵，其在管基金情况如下所示：赵兵，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信中证军工指数A1631152023-05-1... 阅读全文

2023-5-15 20:23 214次浏览

5月15日工银中证1000指数增强A净值上涨0.88%

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5月15日，截至收盘，工银中证1000指数增强A（016942）较前一交易日净值上涨0.88%，跑输上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9896。工银中证1000指数增强A基金成立于2023年3月28日，最新规模为1.69亿元，基金经理为邓皓友，其在管基金情况如下所示：邓皓友，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银中证创新药产业ETF发起式联接C01... 阅读全文

2023-5-15 20:23 316次浏览

5月15日易方达沪深300ETF联接C净值上涨1.47%

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5月15日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接C（007339）较前一交易日净值上涨1.47%，跑赢上证指数，单位净值为1.49，累计净值为1.4946。易方达沪深300ETF联接C基金成立于2019年4月25日，最新规模为29.40亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300非银... 阅读全文

2023-5-15 20:22 401次浏览